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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 175.00 | 11 136.00 | 12 039.00 | 23 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 175.00 | 11 136.00 | 112 039.00 | 123 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BZ Autres créances | 497 724.00 | | 497 724.00 | 497 724.00 |
CF Disponibilités | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 503 440.00 | | 503 440.00 | 503 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 615.00 | 11 136.00 | 615 479.00 | 626 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 494 244.00 | | | 494 244.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 423.00 | 4 332.00 | | 5 423.00 |
DH Report à nouveau | 20 723.00 | -12 900.00 | | 20 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 397.00 | 34 714.00 | | 6 397.00 |
DL TOTAL (I) | 547 543.00 | 541 146.00 | | 547 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 212.00 | 35 212.00 | | 55 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 064.00 | 5 563.00 | | 8 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 660.00 | 45 067.00 | | 4 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 936.00 | 85 842.00 | | 67 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 479.00 | 626 988.00 | | 615 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 936.00 | 85 842.00 | | 67 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 4 272.00 | | 1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 212.00 | 102 755.00 | | 9 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815.00 | 68 042.00 | | 2 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 397.00 | 34 714.00 | | 6 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 175.00 | | | 123 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 818.00 | 2 318.00 | | 8 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 818.00 | 2 318.00 | | 8 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | | | 337.00 |
VC Groupe et associés | 494 244.00 | | | 494 244.00 |
VI Groupe et associés | 55 212.00 | 55 212.00 | | 55 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 903.00 | 7 659.00 | 494 244.00 | 501 903.00 |
VW T.V.A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 936.00 | 67 936.00 | | 67 936.00 |