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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 175.00 | 13 453.00 | 9 722.00 | 23 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 175.00 | 13 453.00 | 109 722.00 | 123 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BZ Autres créances | 443 419.00 | | 443 419.00 | 443 419.00 |
CF Disponibilités | 43 167.00 | | 43 167.00 | 43 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 620.00 | | 487 620.00 | 487 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 795.00 | 13 453.00 | 597 341.00 | 610 795.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 743.00 | 5 423.00 | | 5 743.00 |
DH Report à nouveau | 26 800.00 | 20 723.00 | | 26 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 087.00 | 6 397.00 | | 4 087.00 |
DL TOTAL (I) | 551 630.00 | 547 543.00 | | 551 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 212.00 | 55 212.00 | | 40 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 038.00 | 8 064.00 | | 5 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462.00 | 4 660.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 712.00 | 67 936.00 | | 45 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 341.00 | 615 479.00 | | 597 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 712.00 | 67 936.00 | | 45 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 318.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 1 129.00 | | 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 460.00 | 9 212.00 | | 8 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 374.00 | 2 815.00 | | 4 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 087.00 | 6 397.00 | | 4 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 175.00 | | | 123 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 136.00 | 2 318.00 | | 11 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 136.00 | 2 318.00 | | 11 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VC Groupe et associés | 440 402.00 | | | 440 402.00 |
VI Groupe et associés | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 452.00 | 444 452.00 | | 444 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 712.00 | 45 712.00 | | 45 712.00 |