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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 175.00 | 22 481.00 | 694.00 | 23 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 175.00 | 22 481.00 | 101 694.00 | 124 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 1 146 359.00 | | 1 146 359.00 | 1 146 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 937 153.00 | 104 687.00 | 1 832 466.00 | 1 937 153.00 |
CF Disponibilités | 235 672.00 | | 235 672.00 | 235 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 483.00 | 104 687.00 | 3 220 796.00 | 3 325 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 658.00 | 127 168.00 | 3 322 490.00 | 3 449 658.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
DH Report à nouveau | -115 492.00 | -87 254.00 | | -115 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 443.00 | -28 238.00 | | 227 443.00 |
DL TOTAL (I) | 632 899.00 | 405 455.00 | | 632 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 682 280.00 | 2 552 280.00 | | 2 682 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 311.00 | 6 325.00 | | 7 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 591.00 | 2 558 605.00 | | 2 689 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 490.00 | 2 964 060.00 | | 3 322 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 300.00 | 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 300.00 | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 933.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 687.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 224.00 | 215 480.00 | | 361 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 780.00 | 243 718.00 | | 133 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 443.00 | -28 238.00 | | 227 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 406.00 | 2 076.00 | | 20 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 406.00 | 2 076.00 | | 20 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 682 280.00 | 2 682 280.00 | | 2 682 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152 659.00 | 1 152 659.00 | | 1 152 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 659.00 | 1 152 659.00 | | 1 152 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 591.00 | 2 689 591.00 | | 2 689 591.00 |