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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 175.00 | 15 771.00 | 7 404.00 | 23 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 175.00 | 15 771.00 | 107 404.00 | 123 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BZ Autres créances | 536 864.00 | | 536 864.00 | 536 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 906 750.00 | 75 496.00 | 831 254.00 | 906 750.00 |
CF Disponibilités | 883 633.00 | | 883 633.00 | 883 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 835.00 | 75 496.00 | 2 259 339.00 | 2 334 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 010.00 | 91 267.00 | 2 366 743.00 | 2 458 010.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 947.00 | 5 743.00 | | 5 947.00 |
DH Report à nouveau | 30 683.00 | 26 800.00 | | 30 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 059.00 | 4 087.00 | | -254 059.00 |
DL TOTAL (I) | 297 571.00 | 551 630.00 | | 297 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067 421.00 | 40 212.00 | | 2 067 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751.00 | 5 038.00 | | 1 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 069 173.00 | 45 712.00 | | 2 069 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 743.00 | 597 341.00 | | 2 366 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 173.00 | 45 712.00 | | 2 069 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 674.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 648.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -134.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 257.00 | 8 460.00 | | 16 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 316.00 | 4 374.00 | | 270 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 059.00 | 4 087.00 | | -254 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 175.00 | | | 123 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 453.00 | 2 318.00 | | 13 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 453.00 | 2 318.00 | | 13 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 75 496.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 496.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 496.00 | | |
UG ‐ Financières | | 75 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UX Autres créances clients | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VC Groupe et associés | 535 402.00 | 535 402.00 | | 535 402.00 |
VI Groupe et associés | 2 067 421.00 | 2 067 421.00 | | 2 067 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 452.00 | 544 452.00 | | 544 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 173.00 | 2 069 173.00 | | 2 069 173.00 |