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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 175.00 | 20 406.00 | 2 769.00 | 23 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 175.00 | 20 406.00 | 103 769.00 | 124 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 649 332.00 | | 649 332.00 | 649 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 727 093.00 | 119 933.00 | 1 607 160.00 | 1 727 093.00 |
CF Disponibilités | 597 799.00 | | 597 799.00 | 597 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 225.00 | 119 933.00 | 2 860 291.00 | 2 980 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 400.00 | 140 339.00 | 2 964 060.00 | 3 104 400.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
DH Report à nouveau | -87 254.00 | -223 376.00 | | -87 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 238.00 | 136 122.00 | | -28 238.00 |
DL TOTAL (I) | 405 455.00 | 433 693.00 | | 405 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 552 280.00 | 2 056 717.00 | | 2 552 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 325.00 | 7 724.00 | | 6 325.00 |
EA Autres dettes | | 2 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 558 605.00 | 2 066 713.00 | | 2 558 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 060.00 | 2 500 406.00 | | 2 964 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 385.00 | 6 000.00 | 11 385.00 | 5 385.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 385.00 | 6 000.00 | 11 385.00 | 5 385.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 933.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 480.00 | 293 603.00 | | 215 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 718.00 | 157 481.00 | | 243 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 238.00 | 136 122.00 | | -28 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 088.00 | 2 318.00 | | 18 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 088.00 | 2 318.00 | | 18 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 964.00 | 9 494.00 | 25 524.00 | 135 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 964.00 | 9 494.00 | 25 524.00 | 135 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 964.00 | 9 494.00 | 25 524.00 | 135 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 552 280.00 | 2 552 280.00 | | 2 552 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655 332.00 | 655 332.00 | | 655 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 332.00 | 655 332.00 | | 655 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 605.00 | 2 558 605.00 | | 2 558 605.00 |