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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 175.00 | 18 088.00 | 5 087.00 | 23 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 175.00 | 18 088.00 | 106 087.00 | 124 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 600 700.00 | | 600 700.00 | 600 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 752 762.00 | 135 964.00 | 1 616 798.00 | 1 752 762.00 |
CF Disponibilités | 176 820.00 | | 176 820.00 | 176 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 283.00 | 135 964.00 | 2 394 319.00 | 2 530 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 458.00 | 154 052.00 | 2 500 406.00 | 2 654 458.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
DH Report à nouveau | -223 376.00 | 30 683.00 | | -223 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 122.00 | -254 059.00 | | 136 122.00 |
DL TOTAL (I) | 433 693.00 | 297 571.00 | | 433 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056 717.00 | 2 067 421.00 | | 2 056 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 724.00 | 1 751.00 | | 7 724.00 |
EA Autres dettes | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 713.00 | 2 069 173.00 | | 2 066 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 406.00 | 2 366 743.00 | | 2 500 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -861.00 | 12 689.00 | 11 827.00 | -861.00 |
FG Production vendue services | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -53.00 | 12 689.00 | 12 636.00 | -53.00 |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 603.00 | 16 257.00 | | 293 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 481.00 | 270 316.00 | | 157 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 122.00 | -254 059.00 | | 136 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 771.00 | 2 318.00 | | 15 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 771.00 | 2 318.00 | | 15 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75 496.00 | 103 579.00 | 43 411.00 | 75 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 496.00 | 103 579.00 | 43 411.00 | 75 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 496.00 | 103 579.00 | 43 411.00 | 75 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 056 717.00 | 2 056 717.00 | | 2 056 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 700.00 | 600 700.00 | | 600 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 700.00 | 600 700.00 | | 600 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 713.00 | 2 066 713.00 | | 2 066 713.00 |