| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 785.00 | 12 752.00 | 38 033.00 | 50 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 035.00 | 1 127.00 | 253 909.00 | 255 035.00 |
AN Terrains | 7 230.00 | 424.00 | 6 806.00 | 7 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 379.00 | 1 689.00 | 1 690.00 | 3 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 893.00 | 76 184.00 | 143 710.00 | 219 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 123.00 | 92 175.00 | 454 948.00 | 547 123.00 |
BP En cours de production de services | 69 881.00 | | 69 881.00 | 69 881.00 |
BT Marchandises | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 777.00 | 7 487.00 | 222 291.00 | 229 777.00 |
BZ Autres créances | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 056.00 | | 158 056.00 | 158 056.00 |
CF Disponibilités | 36 974.00 | | 36 974.00 | 36 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 789.00 | 7 487.00 | 535 302.00 | 542 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 912.00 | 99 662.00 | 990 250.00 | 1 089 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 994.00 | 1 941.00 | | 4 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 240.00 | 23 053.00 | | 26 240.00 |
DK Provisions réglementées | | 523.00 | | |
DL TOTAL (I) | 313 734.00 | 288 016.00 | | 313 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 107.00 | 347 426.00 | | 406 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 071.00 | 40 780.00 | | 15 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 780.00 | 28 460.00 | | 53 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 344.00 | 121 500.00 | | 136 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | 35 000.00 | | 6 200.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | 12.00 | | 4 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 635.00 | 47 416.00 | | 54 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 517.00 | 620 594.00 | | 676 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 250.00 | 908 611.00 | | 990 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 771.00 | 352 299.00 | | 378 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 645.00 | | 895 645.00 | 895 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 645.00 | | 895 645.00 | 895 645.00 |
FM Production stockée | | | 13 208.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 808.00 | |
GE Autres charges | | | 49 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 556.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42 043.00 | 37 732.00 | | 42 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 58 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 410.00 | 38 687.00 | | 1 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 710.00 | 96 687.00 | | 11 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 080.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 132.00 | 58 000.00 | | 13 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 976.00 | 523.00 | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 109.00 | 73 602.00 | | 14 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 399.00 | 23 085.00 | | -2 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 944.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 542.00 | -100.00 | | 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 717.00 | 953 292.00 | | 950 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 477.00 | 930 239.00 | | 924 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 240.00 | 23 053.00 | | 26 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 350.00 | 22 798.00 | | 20 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 756.00 | | 81 945.00 | 661 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 891.00 | | | 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 656.00 | 10 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 577.00 | 547 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 891.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 305 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 730.00 | 230 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 200.00 | | 28 921.00 | 277 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 579.00 | | 47 653.00 | 217 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 086.00 | | 5 371.00 | 166 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 722.00 | 33 017.00 | 13 564.00 | 72 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 007.00 | 6 172.00 | 300.00 | 8 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 825.00 | 26 845.00 | 12 373.00 | 63 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 523.00 | 887.00 | 1 410.00 | 523.00 |
6T Sur comptes clients | 8 803.00 | 5 808.00 | 7 124.00 | 8 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 803.00 | 5 808.00 | 7 124.00 | 8 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 326.00 | 6 695.00 | 8 534.00 | 9 326.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 887.00 | 1 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 780.00 | 53 780.00 | | 53 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 865.00 | 50 865.00 | | 50 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
UP Prêts | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
UX Autres créances clients | 220 793.00 | | | 220 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
VB T. V. A. | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VC Groupe et associés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 484.00 | 102 739.00 | 293 011.00 | 400 484.00 |
VI Groupe et associés | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 200.00 | | | 135 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 907.00 | | | 81 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
VP Divers | 563.00 | | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 078.00 | 288 078.00 | | 288 078.00 |
VW T.V.A. | 45 702.00 | 45 702.00 | | 45 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 517.00 | 378 771.00 | 293 011.00 | 676 517.00 |