| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 809.00 | 19 689.00 | 50 120.00 | 69 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 035.00 | 1 690.00 | 253 345.00 | 255 035.00 |
AN Terrains | 7 230.00 | 1 147.00 | 6 083.00 | 7 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055.00 | 821.00 | 1 234.00 | 2 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 769.00 | 106 072.00 | 163 697.00 | 269 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 796.00 | 129 419.00 | 487 377.00 | 616 796.00 |
BP En cours de production de services | 81 930.00 | | 81 930.00 | 81 930.00 |
BT Marchandises | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 740.00 | 6 503.00 | 221 237.00 | 227 740.00 |
BZ Autres créances | 58 809.00 | | 58 809.00 | 58 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 282.00 | | 38 282.00 | 38 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 243.00 | 6 503.00 | 428 740.00 | 435 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 039.00 | 135 922.00 | 916 118.00 | 1 052 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 734.00 | 4 994.00 | | 2 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 423.00 | 26 240.00 | | 40 423.00 |
DL TOTAL (I) | 340 656.00 | 313 734.00 | | 340 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 698.00 | 406 107.00 | | 326 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534.00 | 15 071.00 | | 1 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 369.00 | 53 780.00 | | 46 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 470.00 | 136 344.00 | | 132 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 200.00 | | |
EA Autres dettes | 972.00 | 4 380.00 | | 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 419.00 | 54 635.00 | | 67 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 462.00 | 676 517.00 | | 575 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 118.00 | 990 250.00 | | 916 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 643.00 | 378 771.00 | | 347 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 622.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 033.00 | | 1 017 033.00 | 1 017 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 033.00 | | 1 017 033.00 | 1 017 033.00 |
FM Production stockée | | | 12 049.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 503.00 | |
GE Autres charges | | | 40 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 300.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 707.00 | 10 000.00 | | 71 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 755.00 | 11 710.00 | | 71 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 403.00 | 13 132.00 | | 75 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 403.00 | 14 109.00 | | 75 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 648.00 | -2 399.00 | | -3 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 542.00 | | 2 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 345.00 | 950 717.00 | | 1 144 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 922.00 | 924 477.00 | | 1 103 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 423.00 | 26 240.00 | | 40 423.00 |