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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 448.00 | 31 871.00 | 11 577.00 | 43 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 618 729.00 | 3 557.00 | 615 173.00 | 618 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 895.00 | 2 323.00 | 573.00 | 2 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 051.00 | 208 820.00 | 184 231.00 | 393 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 418.00 | | 85 418.00 | 85 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 002.00 | 246 570.00 | 1 653 432.00 | 1 900 002.00 |
BP En cours de production de services | 94 601.00 | | 94 601.00 | 94 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 935.00 | 13 079.00 | 299 856.00 | 312 935.00 |
BZ Autres créances | 118 338.00 | | 118 338.00 | 118 338.00 |
CF Disponibilités | 96 082.00 | | 96 082.00 | 96 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 938.00 | | 39 938.00 | 39 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 894.00 | 13 079.00 | 648 815.00 | 661 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 896.00 | 259 649.00 | 2 302 247.00 | 2 561 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 418.00 | | | 85 418.00 |
CU Autres participations | 756 460.00 | | 756 460.00 | 756 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 500.00 | 322 500.00 | | 322 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 120 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 974.00 | 82.00 | | 19 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 324.00 | 106 841.00 | | 164 324.00 |
DK Provisions réglementées | 16 303.00 | 6 614.00 | | 16 303.00 |
DL TOTAL (I) | 943 101.00 | 776 037.00 | | 943 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 530.00 | 1 009 402.00 | | 920 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278.00 | 15 500.00 | | 1 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 011.00 | 164 772.00 | | 94 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 057.00 | 189 456.00 | | 229 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 174.00 | 19 200.00 | | 68 174.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 94 910.00 | | 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 496.00 | 110 605.00 | | 43 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 146.00 | 1 603 846.00 | | 1 359 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 247.00 | 2 379 884.00 | | 2 302 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 741.00 | 775 892.00 | | 942 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 278.00 | | | 1 278.00 |