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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 342.00 | 51 296.00 | 51 046.00 | 102 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 562 283.00 | 8 805.00 | 553 478.00 | 562 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055.00 | 1 643.00 | 412.00 | 2 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 947.00 | 125 484.00 | 134 463.00 | 259 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 287.00 | | 42 287.00 | 42 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 374.00 | 294 318.00 | 1 367 055.00 | 1 661 374.00 |
BP En cours de production de services | 78 130.00 | | 78 130.00 | 78 130.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 127.00 | 10 189.00 | 247 937.00 | 258 127.00 |
BZ Autres créances | 186 702.00 | | 186 702.00 | 186 702.00 |
CF Disponibilités | 93 506.00 | | 93 506.00 | 93 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 359.00 | | 48 359.00 | 48 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 405.00 | 10 189.00 | 656 216.00 | 666 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 779.00 | 304 508.00 | 2 023 271.00 | 2 327 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 137.00 | | | 38 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
CU Autres participations | 692 460.00 | 107 091.00 | 585 369.00 | 692 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 500.00 | 87 500.00 | | 322 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 45 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 848.00 | 5 656.00 | | 3 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 234.00 | 54 192.00 | | 106 234.00 |
DK Provisions réglementées | 144.00 | | | 144.00 |
DL TOTAL (I) | 712 726.00 | 357 348.00 | | 712 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 825.00 | 397 920.00 | | 708 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 330.00 | 62 135.00 | | 113 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 827.00 | 40 639.00 | | 48 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 168.00 | 159 378.00 | | 168 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
EA Autres dettes | 184 446.00 | 1 515.00 | | 184 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 109.00 | 47 348.00 | | 71 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 545.00 | 708 934.00 | | 1 310 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 271.00 | 1 066 282.00 | | 2 023 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 330.00 | | | 113 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 955.00 | | 1 290 955.00 | 1 290 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 955.00 | | 1 290 955.00 | 1 290 955.00 |
FM Production stockée | | | 22 434.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 794.00 | |
GE Autres charges | | | 58 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 048.00 | 91 085.00 | | 18 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 048.00 | 91 085.00 | | 18 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 682.00 | 13 288.00 | | 11 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 048.00 | 78 043.00 | | 18 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 874.00 | 91 331.00 | | 29 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 826.00 | -246.00 | | -11 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 699.00 | 12 952.00 | | 17 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 587.00 | 8 589.00 | | 10 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 595.00 | 1 299 165.00 | | 1 561 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 361.00 | 1 244 974.00 | | 1 455 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 234.00 | 54 192.00 | | 106 234.00 |