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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 368.00 | 70 091.00 | 36 277.00 | 106 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 612 419.00 | 22 295.00 | 590 125.00 | 612 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 895.00 | 2 045.00 | 851.00 | 2 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 694.00 | 174 508.00 | 204 185.00 | 378 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 287.00 | | 44 287.00 | 44 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 123.00 | 330 634.00 | 1 522 490.00 | 1 853 123.00 |
BP En cours de production de services | 85 178.00 | | 85 178.00 | 85 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 213.00 | 8 248.00 | 343 965.00 | 352 213.00 |
BZ Autres créances | 193 046.00 | | 193 046.00 | 193 046.00 |
CF Disponibilités | 171 508.00 | | 171 508.00 | 171 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 697.00 | | 63 697.00 | 63 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 642.00 | 8 248.00 | 857 394.00 | 865 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 765.00 | 338 881.00 | 2 379 884.00 | 2 718 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 287.00 | | | 44 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
CU Autres participations | 708 460.00 | 61 695.00 | 646 765.00 | 708 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 500.00 | 322 500.00 | | 322 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 65 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 3 848.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 841.00 | 106 234.00 | | 106 841.00 |
DK Provisions réglementées | 6 614.00 | 144.00 | | 6 614.00 |
DL TOTAL (I) | 776 037.00 | 712 726.00 | | 776 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 402.00 | 708 825.00 | | 1 009 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 500.00 | 113 330.00 | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 772.00 | 48 827.00 | | 164 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 456.00 | 168 168.00 | | 189 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | 15 840.00 | | 19 200.00 |
EA Autres dettes | 94 910.00 | 184 446.00 | | 94 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 605.00 | 71 109.00 | | 110 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 846.00 | 1 310 545.00 | | 1 603 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 884.00 | 2 023 271.00 | | 2 379 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 500.00 | | | 15 500.00 |