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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 928.00 | 134 543.00 | 101 386.00 | 235 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 649.00 | 284 742.00 | 434 907.00 | 719 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 680.00 | | 89 680.00 | 89 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 126.00 | 422 695.00 | 628 431.00 | 1 051 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
BZ Autres créances | 254 242.00 | | 254 242.00 | 254 242.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 656.00 | | 306 656.00 | 306 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 782.00 | 422 695.00 | 935 086.00 | 1 357 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 880.00 | 3 233.00 | | 2 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 624.00 | 89 647.00 | | 76 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 384.00 | 64 512.00 | | 48 384.00 |
DL TOTAL (I) | 135 588.00 | 165 092.00 | | 135 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 192.00 | 348 995.00 | | 15 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 360.00 | 129 690.00 | | 132 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 317.00 | 239 152.00 | | 138 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 606.00 | 271 857.00 | | 301 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 823.00 | | |
EA Autres dettes | 212 024.00 | 32 318.00 | | 212 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 499.00 | 1 022 834.00 | | 799 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 086.00 | 1 187 926.00 | | 935 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 763 927.00 | | 2 763 927.00 | 2 763 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 927.00 | | 2 763 927.00 | 2 763 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 927.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 336.00 | 10 235.00 | | 12 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 464.00 | 26 363.00 | | 28 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 435.00 | 428.00 | | 37 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 435.00 | 428.00 | | 37 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 971.00 | 25 935.00 | | -8 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 811.00 | -41 566.00 | | -51 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 041.00 | 2 740 083.00 | | 2 846 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 417.00 | 2 650 437.00 | | 2 769 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 624.00 | 89 647.00 | | 76 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 544.00 | | 60 470.00 | 991 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 89 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 823.00 | 66.00 | 1 051 126.00 | 823.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 823.00 | | 958 034.00 | 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 387.00 | | 60 470.00 | 898 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 746.00 | | | 89 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 360.00 | 132 360.00 | | 132 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 317.00 | 138 317.00 | | 138 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 778.00 | 104 778.00 | | 104 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 256.00 | 157 256.00 | | 157 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 680.00 | | | 89 680.00 |
UX Autres créances clients | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
VB T. V. A. | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
VC Groupe et associés | 169 397.00 | | | 169 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VI Groupe et associés | 186 968.00 | 186 968.00 | | 186 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 679.00 | | | 59 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 611.00 | 295 931.00 | 89 680.00 | 385 611.00 |
VW T.V.A. | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 499.00 | 799 499.00 | | 799 499.00 |