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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 542.00 | 206 729.00 | 74 814.00 | 281 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 587.00 | 442 630.00 | 317 957.00 | 760 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 713.00 | | 90 713.00 | 90 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 498.00 | 652 769.00 | 494 728.00 | 1 147 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BZ Autres créances | 207 920.00 | | 207 920.00 | 207 920.00 |
CF Disponibilités | 38 478.00 | | 38 478.00 | 38 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 731.00 | | 268 731.00 | 268 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 229.00 | 652 769.00 | 763 459.00 | 1 416 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 221.00 | 504.00 | | 3 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 143.00 | 187 717.00 | | 207 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 360.00 | 32 256.00 | | 31 360.00 |
DL TOTAL (I) | 249 424.00 | 228 177.00 | | 249 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 176.00 | 131 259.00 | | 125 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 517.00 | 158 498.00 | | 136 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 669.00 | 268 480.00 | | 214 669.00 |
EA Autres dettes | 18 858.00 | 51 132.00 | | 18 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 035.00 | 609 369.00 | | 514 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 459.00 | 837 546.00 | | 763 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 176.00 | | | 125 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 810 456.00 | | 2 810 456.00 | 2 810 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 456.00 | | 2 810 456.00 | 2 810 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 107.00 | 99 788.00 | | 14 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 791.00 | 16 128.00 | | 16 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 898.00 | 115 916.00 | | 30 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 143.00 | 1 671.00 | | 74 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 143.00 | 1 671.00 | | 74 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 245.00 | 114 245.00 | | -43 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 630.00 | -11 073.00 | | -7 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 545.00 | 2 995 230.00 | | 2 932 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 402.00 | 2 807 513.00 | | 2 725 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 143.00 | 187 717.00 | | 207 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 461.00 | | 81 037.00 | 1 066 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 018.00 | | 80 356.00 | 973 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 033.00 | | 681.00 | 90 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 678.00 | 104 091.00 | | 548 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 267.00 | 104 091.00 | | 545 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 176.00 | | 125 176.00 | 125 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 517.00 | 136 517.00 | | 136 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 492.00 | 89 492.00 | | 89 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 139.00 | 119 139.00 | | 119 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 713.00 | | 90 713.00 | 90 713.00 |
UX Autres créances clients | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VB T. V. A. | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VC Groupe et associés | 181 370.00 | 181 370.00 | | 181 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 453.00 | 218 740.00 | 90 713.00 | 309 453.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 035.00 | 388 859.00 | 125 176.00 | 514 035.00 |