| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 300.00 | 1 499.00 | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 378.00 | 4 997.00 | 2 380.00 | 7 378.00 |
AP Constructions | 1 798.00 | 54.00 | 1 743.00 | 1 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 135.00 | 381 083.00 | 108 051.00 | 489 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 548.00 | 470 474.00 | 160 074.00 | 630 548.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 353.00 | | 97 353.00 | 97 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 088 565.00 | 856 911.00 | 5 231 654.00 | 6 088 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BZ Autres créances | 90 058.00 | | 90 058.00 | 90 058.00 |
CF Disponibilités | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 612.00 | | 100 612.00 | 100 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 189 177.00 | 856 911.00 | 5 332 266.00 | 6 189 177.00 |
CU Autres participations | 4 855 529.00 | | 4 855 529.00 | 4 855 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 016.00 | 2 363.00 | | 1 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 455.00 | 158 652.00 | | 33 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 081.00 | 13 670.00 | | 12 081.00 |
DK Provisions réglementées | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
DL TOTAL (I) | 65 953.00 | 182 387.00 | | 65 953.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 853 619.00 | 133 434.00 | | 4 853 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 618.00 | 121 629.00 | | 90 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 113.00 | 217 046.00 | | 271 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
EA Autres dettes | 3 988.00 | 89 602.00 | | 3 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 578.00 | 31 726.00 | | 25 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 248 313.00 | 593 438.00 | | 5 248 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 332 266.00 | 775 825.00 | | 5 332 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 996 807.00 | | 2 996 807.00 | 2 996 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 996 807.00 | | 2 996 807.00 | 2 996 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 589.00 | 17 689.00 | | 1 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 589.00 | 17 649.00 | | 1 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 699.00 | 355.00 | | 11 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 110.00 | 17 294.00 | | -10 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 382.00 | 59 744.00 | | 21 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 340.00 | 2 945 915.00 | | 3 166 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 884.00 | 2 787 263.00 | | 3 132 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 455.00 | 158 652.00 | | 33 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 536.00 | | 4 911 522.00 | 1 184 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 957 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 493.00 | | 6 088 566.00 | 7 493.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 493.00 | | 1 121 482.00 | 7 493.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 719.00 | | 53 256.00 | 1 075 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 439.00 | | 4 856 465.00 | 101 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 822.00 | 96 089.00 | | 760 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 301.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 204.00 | 793.00 | | 4 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 617.00 | 94 995.00 | | 756 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 700.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 910.00 | | 134 910.00 | 134 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 618.00 | 90 618.00 | | 90 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 982.00 | 107 982.00 | | 107 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 525.00 | 145 525.00 | | 145 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
UP Prêts | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 353.00 | | 97 353.00 | 97 353.00 |
UX Autres créances clients | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VB T. V. A. | 66 911.00 | 66 911.00 | | 66 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 4 718 709.00 | 4 718 709.00 | | 4 718 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 120.00 | 92 744.00 | 102 375.00 | 195 120.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 248 314.00 | 5 113 404.00 | 134 910.00 | 5 248 314.00 |