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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 928.00 | 179 779.00 | 56 149.00 | 235 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 089.00 | 365 488.00 | 371 601.00 | 737 089.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 033.00 | | 90 033.00 | 90 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 461.00 | 548 678.00 | 517 783.00 | 1 066 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 076.00 | | 59 076.00 | 59 076.00 |
BZ Autres créances | 207 315.00 | | 207 315.00 | 207 315.00 |
CF Disponibilités | 41 284.00 | | 41 284.00 | 41 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 762.00 | | 319 762.00 | 319 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 224.00 | 548 678.00 | 837 546.00 | 1 386 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 504.00 | 2 880.00 | | 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 717.00 | 76 624.00 | | 187 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 256.00 | 48 384.00 | | 32 256.00 |
DL TOTAL (I) | 228 177.00 | 135 588.00 | | 228 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 259.00 | 132 360.00 | | 131 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 498.00 | 138 317.00 | | 158 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 480.00 | 301 606.00 | | 268 480.00 |
EA Autres dettes | 51 132.00 | 212 024.00 | | 51 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 369.00 | 799 499.00 | | 609 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 546.00 | 935 086.00 | | 837 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 801 869.00 | | 2 801 869.00 | 2 801 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 869.00 | | 2 801 869.00 | 2 801 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 983.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 788.00 | 12 336.00 | | 99 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 916.00 | 28 464.00 | | 115 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671.00 | 37 435.00 | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671.00 | 37 435.00 | | 1 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 245.00 | -8 971.00 | | 114 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 073.00 | -51 811.00 | | -11 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 230.00 | 2 846 041.00 | | 2 995 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 513.00 | 2 769 417.00 | | 2 807 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 717.00 | 76 624.00 | | 187 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 126.00 | | 17 793.00 | 1 051 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 458.00 | | 1 066 461.00 | 2 458.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458.00 | | 973 018.00 | 2 458.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 034.00 | | 17 441.00 | 958 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 680.00 | | 352.00 | 89 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 695.00 | 125 983.00 | | 422 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 284.00 | 125 983.00 | | 419 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 259.00 | | 131 259.00 | 131 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 498.00 | 158 498.00 | | 158 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 124.00 | 101 124.00 | | 101 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 930.00 | 152 930.00 | | 152 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 132.00 | 51 132.00 | | 51 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 033.00 | | | 90 033.00 |
UX Autres créances clients | 59 076.00 | | | 59 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
VB T. V. A. | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
VC Groupe et associés | 107 720.00 | | | 107 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 490.00 | | | 74 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 413.00 | 268 380.00 | 90 033.00 | 358 413.00 |
VW T.V.A. | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 369.00 | 478 110.00 | 131 259.00 | 609 369.00 |