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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 378.00 | 4 204.00 | 3 173.00 | 7 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 832.00 | 234 404.00 | 53 428.00 | 287 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 291.00 | 522 213.00 | 259 078.00 | 781 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
BF Prêts | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 417.00 | | 96 417.00 | 96 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 536.00 | 760 821.00 | 423 714.00 | 1 184 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BZ Autres créances | 319 359.00 | | 319 359.00 | 319 359.00 |
CF Disponibilités | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 110.00 | | 352 110.00 | 352 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 647.00 | 760 821.00 | 775 825.00 | 1 536 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 363.00 | 3 221.00 | | 2 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 652.00 | 207 143.00 | | 158 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 670.00 | 31 360.00 | | 13 670.00 |
DL TOTAL (I) | 182 387.00 | 249 424.00 | | 182 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 434.00 | 125 176.00 | | 133 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 629.00 | 136 517.00 | | 121 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 046.00 | 214 669.00 | | 217 046.00 |
EA Autres dettes | 89 602.00 | 18 858.00 | | 89 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 726.00 | 18 815.00 | | 31 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 438.00 | 514 035.00 | | 593 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 825.00 | 763 459.00 | | 775 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 883 598.00 | | 2 883 598.00 | 2 883 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 598.00 | | 2 883 598.00 | 2 883 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 052.00 | |
GE Autres charges | | | -477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -40.00 | 14 107.00 | | -40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 689.00 | 16 791.00 | | 17 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 649.00 | 30 898.00 | | 17 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 74 143.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 74 143.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 294.00 | -43 245.00 | | 17 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 744.00 | -7 630.00 | | 59 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 915.00 | 2 932 545.00 | | 2 945 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 263.00 | 2 725 402.00 | | 2 787 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 652.00 | 207 143.00 | | 158 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 497.00 | | 48 283.00 | 1 147 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 244.00 | | 1 184 536.00 | 11 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 244.00 | | 1 075 718.00 | 11 244.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | 3 967.00 | 3 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 373.00 | | 33 589.00 | 1 053 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 713.00 | | 10 726.00 | 90 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 769.00 | 108 052.00 | | 652 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | 793.00 | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 358.00 | 107 258.00 | | 649 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 434.00 | | 133 434.00 | 133 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 629.00 | 121 629.00 | | 121 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 791.00 | 95 791.00 | | 95 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 416.00 | 109 416.00 | | 109 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
UP Prêts | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 417.00 | | 96 417.00 | 96 417.00 |
UX Autres créances clients | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VC Groupe et associés | 299 026.00 | 299 026.00 | | 299 026.00 |
VI Groupe et associés | 59 744.00 | 59 744.00 | | 59 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 331.00 | 325 891.00 | 101 439.00 | 427 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 438.00 | 460 004.00 | 133 434.00 | 593 438.00 |