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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 727.00 | 4 994.00 | 5 732.00 | 10 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 327.00 | 744 994.00 | 1 529 332.00 | 2 274 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 223.00 | | 62 223.00 | 62 223.00 |
BZ Autres créances | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
CF Disponibilités | 80 471.00 | | 80 471.00 | 80 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 671.00 | | 166 671.00 | 166 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 998.00 | 744 994.00 | 1 696 004.00 | 2 440 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 2 259 600.00 | 740 000.00 | 1 519 600.00 | 2 259 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 684 264.00 | 560 889.00 | | 684 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 851.00 | 123 376.00 | | 118 851.00 |
DL TOTAL (I) | 924 115.00 | 805 264.00 | | 924 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 839.00 | 435 783.00 | | 301 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 687.00 | 336 582.00 | | 441 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 007.00 | 11 224.00 | | 27 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 889.00 | 784 945.00 | | 771 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 004.00 | 1 590 209.00 | | 1 696 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 889.00 | 784 945.00 | | 691 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 490.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 857.00 | | 131 857.00 | 131 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 857.00 | | 131 857.00 | 131 857.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 007.00 | 27 083.00 | | 44 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 196.00 | 90.00 | | 2 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 804.00 | -90.00 | | 7 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 323.00 | -26 204.00 | | -17 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 774.00 | 272 108.00 | | 275 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 923.00 | 148 733.00 | | 156 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 851.00 | 123 376.00 | | 118 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 578.00 | | 84 088.00 | 52 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 339.00 | 134 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 339.00 | 10 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 578.00 | | 4 488.00 | 8 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | | 79 600.00 | 44 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 775.00 | 2 407.00 | 188.00 | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775.00 | 2 407.00 | 188.00 | 2 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 223.00 | | | 62 223.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VC Groupe et associés | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 220.00 | 193 220.00 | 52 000.00 | 273 220.00 |
VI Groupe et associés | 441 687.00 | 441 687.00 | | 441 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 218.00 | | | 301 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 737.00 | | | 213 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 201.00 | 90 201.00 | | 90 201.00 |
VW T.V.A. | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 889.00 | 691 889.00 | 52 000.00 | 771 889.00 |