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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 484.00 | 20 294.00 | 27 190.00 | 47 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 596 484.00 | 963 294.00 | 3 633 190.00 | 4 596 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 297.00 | | 63 297.00 | 63 297.00 |
BZ Autres créances | 90 276.00 | | 90 276.00 | 90 276.00 |
CF Disponibilités | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 246.00 | | 167 246.00 | 167 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 763 730.00 | 963 294.00 | 3 800 436.00 | 4 763 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 4 540 000.00 | 943 000.00 | 3 597 000.00 | 4 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 323 400.00 | 792 491.00 | | 1 323 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 206.00 | 530 909.00 | | 144 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 606.00 | 1 444 400.00 | | 1 588 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367 147.00 | 1 583 031.00 | | 1 367 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 935.00 | 752 084.00 | | 715 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743.00 | 101 100.00 | | 1 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 601.00 | 123 211.00 | | 75 601.00 |
EA Autres dettes | 51 405.00 | 3 995.00 | | 51 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 830.00 | 2 563 421.00 | | 2 211 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 436.00 | 4 007 821.00 | | 3 800 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 986.00 | 1 200 012.00 | | 1 068 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 218.00 | | 159 218.00 | 159 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 218.00 | | 159 218.00 | 159 218.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 603.00 | 42 272.00 | | 44 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 161 582.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 161 582.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 600.00 | 24 000.00 | | 145 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 600.00 | 24 000.00 | | 145 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 600.00 | 137 582.00 | | -130 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 624.00 | -25 576.00 | | -13 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 240.00 | 1 151 265.00 | | 640 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 034.00 | 620 356.00 | | 496 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 206.00 | 530 909.00 | | 144 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 553.00 | 7 149.00 | | 3 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 742 084.00 | | | 4 742 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 600.00 | 4 549 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 600.00 | 4 596 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 484.00 | | | 47 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 694 600.00 | | | 4 694 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 469.00 | 9 825.00 | | 10 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 469.00 | 9 825.00 | | 10 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858 000.00 | 175 000.00 | 90 000.00 | 858 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858 000.00 | 175 000.00 | 90 000.00 | 858 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 175 000.00 | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 405.00 | 51 405.00 | | 51 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 297.00 | 63 297.00 | | 63 297.00 |
VB T. V. A. | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VC Groupe et associés | 67 340.00 | 67 340.00 | | 67 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 309 481.00 | 199 876.00 | 883 767.00 | 1 309 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 666.00 | 24 427.00 | 33 239.00 | 57 666.00 |
VI Groupe et associés | 715 935.00 | 715 935.00 | | 715 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 657.00 | | | 218 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 573.00 | 162 573.00 | | 162 573.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 830.00 | 1 068 986.00 | 917 006.00 | 2 211 830.00 |