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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 862.00 | 9 100.00 | 2 762.00 | 11 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 462.00 | 889 100.00 | 1 386 362.00 | 2 275 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
BZ Autres créances | 53 790.00 | | 53 790.00 | 53 790.00 |
CF Disponibilités | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 538.00 | | 106 538.00 | 106 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 000.00 | 889 100.00 | 1 492 900.00 | 2 382 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 2 259 600.00 | 880 000.00 | 1 379 600.00 | 2 259 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 777 453.00 | 803 115.00 | | 777 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 026.00 | -25 663.00 | | 2 026.00 |
DL TOTAL (I) | 900 478.00 | 898 453.00 | | 900 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 695.00 | 90 945.00 | | 80 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 603.00 | 543 630.00 | | 493 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 241.00 | 16 259.00 | | 11 241.00 |
EA Autres dettes | 5 527.00 | 3 471.00 | | 5 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 421.00 | 655 661.00 | | 592 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 900.00 | 1 554 114.00 | | 1 492 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 421.00 | 579 661.00 | | 532 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 360.00 | 10 326.00 | | 4 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 518.00 | | 117 518.00 | 117 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 518.00 | | 117 518.00 | 117 518.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 221.00 | 32 734.00 | | 30 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 519.00 | 270 922.00 | | 147 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 493.00 | 296 585.00 | | 145 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 026.00 | -25 663.00 | | 2 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 462.00 | | | 2 275 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 263 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 275 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 263 600.00 | | | 2 263 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 193.00 | 2 907.00 | | 6 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 193.00 | 2 907.00 | | 6 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VC Groupe et associés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 000.00 | 16 000.00 | 60 000.00 | 76 000.00 |
VI Groupe et associés | 493 603.00 | 493 603.00 | | 493 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 773.00 | 109 773.00 | | 109 773.00 |
VW T.V.A. | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 421.00 | 532 421.00 | 60 000.00 | 592 421.00 |