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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 079.00 | 11 733.00 | 42 346.00 | 54 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 679.00 | 891 733.00 | 1 425 946.00 | 2 317 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
BZ Autres créances | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
CF Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 081.00 | | 60 081.00 | 60 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 760.00 | 891 733.00 | 1 486 027.00 | 2 377 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 2 259 600.00 | 880 000.00 | 1 379 600.00 | 2 259 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 779 478.00 | 777 453.00 | | 779 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 013.00 | 2 026.00 | | 13 013.00 |
DL TOTAL (I) | 913 491.00 | 900 478.00 | | 913 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 038.00 | 80 695.00 | | 110 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 021.00 | 493 603.00 | | 453 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 535.00 | 11 241.00 | | 3 535.00 |
EA Autres dettes | 4 585.00 | 5 527.00 | | 4 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 535.00 | 592 421.00 | | 572 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 027.00 | 1 492 900.00 | | 1 486 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 724.00 | 532 421.00 | | 494 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 634.00 | | 85 634.00 | 85 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 634.00 | | 85 634.00 | 85 634.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 279.00 | | | -12 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 967.00 | 147 519.00 | | 113 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 954.00 | 145 493.00 | | 100 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 013.00 | 2 026.00 | | 13 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 462.00 | | 58 973.00 | 2 275 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 263 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 756.00 | 2 317 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 756.00 | 54 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 862.00 | | 58 973.00 | 11 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 263 600.00 | | | 2 263 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 100.00 | 3 888.00 | 1 255.00 | 9 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 100.00 | 3 888.00 | 1 255.00 | 9 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 505.00 | | 63 505.00 | 63 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VB T. V. A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VC Groupe et associés | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 811.00 | 16 000.00 | 77 811.00 | 93 811.00 |
VI Groupe et associés | 453 021.00 | 453 021.00 | | 453 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 505.00 | 63 505.00 | | 63 505.00 |
VW T.V.A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 535.00 | 494 724.00 | 77 811.00 | 572 535.00 |