| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 484.00 | 10 469.00 | 37 015.00 | 47 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 742 084.00 | 868 469.00 | 3 873 615.00 | 4 742 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 212.00 | | 51 212.00 | 51 212.00 |
BZ Autres créances | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
CF Disponibilités | 64 358.00 | | 64 358.00 | 64 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 206.00 | | 134 206.00 | 134 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 876 290.00 | 868 469.00 | 4 007 821.00 | 4 876 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 4 685 600.00 | 858 000.00 | 3 827 600.00 | 4 685 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 792 491.00 | 779 478.00 | | 792 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 909.00 | 13 013.00 | | 530 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 400.00 | 913 491.00 | | 1 444 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 031.00 | 110 038.00 | | 1 583 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 084.00 | 453 021.00 | | 752 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 100.00 | 1 356.00 | | 101 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 211.00 | 3 535.00 | | 123 211.00 |
EA Autres dettes | 3 995.00 | 4 585.00 | | 3 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 421.00 | 572 535.00 | | 2 563 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 821.00 | 1 486 027.00 | | 4 007 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 012.00 | 494 724.00 | | 1 200 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 503.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 681.00 | | 117 681.00 | 117 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 681.00 | | 117 681.00 | 117 681.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 372 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 272.00 | 22 260.00 | | 42 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 582.00 | 28 333.00 | | 161 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 582.00 | 28 333.00 | | 161 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | 15 501.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | 15 501.00 | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 582.00 | 12 832.00 | | 137 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 576.00 | -12 279.00 | | -25 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 265.00 | 113 967.00 | | 1 151 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 356.00 | 100 954.00 | | 620 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 909.00 | 13 013.00 | | 530 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 679.00 | | 2 458 754.00 | 2 317 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 4 694 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 349.00 | 4 742 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 349.00 | 47 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 079.00 | | 3 754.00 | 54 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 263 600.00 | | 2 455 000.00 | 2 263 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 733.00 | 9 085.00 | 10 349.00 | 11 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 733.00 | 9 085.00 | 10 349.00 | 11 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880 000.00 | 350 000.00 | 372 000.00 | 880 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 000.00 | 350 000.00 | 372 000.00 | 880 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 350 000.00 | 372 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 100.00 | 101 100.00 | | 101 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 947.00 | 90 947.00 | | 90 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 212.00 | 51 212.00 | | 51 212.00 |
VB T. V. A. | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 963.00 | 195 219.00 | 856 045.00 | 1 500 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 068.00 | 24 403.00 | 57 665.00 | 82 068.00 |
VI Groupe et associés | 752 084.00 | 752 084.00 | | 752 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 848.00 | 78 848.00 | | 78 848.00 |
VW T.V.A. | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 421.00 | 1 200 012.00 | 913 710.00 | 2 563 421.00 |