| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 862.00 | 6 193.00 | 5 669.00 | 11 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 462.00 | 886 193.00 | 1 389 269.00 | 2 275 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BZ Autres créances | 108 678.00 | | 108 678.00 | 108 678.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 845.00 | | 164 845.00 | 164 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 307.00 | 886 193.00 | 1 554 114.00 | 2 440 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 2 259 600.00 | 880 000.00 | 1 379 600.00 | 2 259 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 803 115.00 | 684 264.00 | | 803 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 663.00 | 118 851.00 | | -25 663.00 |
DL TOTAL (I) | 898 453.00 | 924 115.00 | | 898 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 945.00 | 301 839.00 | | 90 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 630.00 | 441 687.00 | | 543 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 259.00 | 27 007.00 | | 16 259.00 |
EA Autres dettes | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 661.00 | 771 889.00 | | 655 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 114.00 | 1 696 004.00 | | 1 554 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 661.00 | 691 889.00 | | 579 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 922.00 | | 123 922.00 | 123 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 922.00 | | 123 922.00 | 123 922.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 576.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 734.00 | 44 007.00 | | 32 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 45.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 2 196.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | 7 804.00 | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 933.00 | -17 323.00 | | -9 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 922.00 | 275 774.00 | | 270 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 585.00 | 156 923.00 | | 296 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 663.00 | 118 851.00 | | -25 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 327.00 | | 2 513.00 | 2 274 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 263 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 378.00 | 2 275 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 378.00 | 11 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 727.00 | | 2 513.00 | 10 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 263 600.00 | | | 2 263 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 994.00 | 2 576.00 | 1 378.00 | 4 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 994.00 | 2 576.00 | 1 378.00 | 4 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740 000.00 | 140 000.00 | | 740 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 000.00 | 140 000.00 | | 740 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 140 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 945.00 | 10 945.00 | 12 000.00 | 22 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 000.00 | 4 000.00 | 52 000.00 | 68 000.00 |
VI Groupe et associés | 543 630.00 | 543 630.00 | | 543 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 220.00 | | | 221 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 378.00 | | | 91 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 845.00 | 168 845.00 | | 168 845.00 |
VW T.V.A. | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 661.00 | 579 661.00 | 64 000.00 | 655 661.00 |