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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 545 491.00 | 114 568.00 | 430 923.00 | 545 491.00 |
BZ Autres créances | 353 202.00 | | 353 202.00 | 353 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CF Disponibilités | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 483.00 | | 367 483.00 | 367 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 974.00 | 114 568.00 | 798 406.00 | 912 974.00 |
CU Autres participations | 545 491.00 | 114 568.00 | 430 923.00 | 545 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 500.00 | 267 500.00 | | 267 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
DG Autres réserves | 457 841.00 | | | 457 841.00 |
DH Report à nouveau | | 466 387.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 457.00 | -8 546.00 | | 21 457.00 |
DK Provisions réglementées | 1 275.00 | 856.00 | | 1 275.00 |
DL TOTAL (I) | 774 824.00 | 752 947.00 | | 774 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 651.00 | 44 590.00 | | 22 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 583.00 | 45 262.00 | | 23 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 406.00 | 798 209.00 | | 798 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 672.00 | | | 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 366.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 979.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | -419.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 313.00 | 9 368.00 | | -13 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 204.00 | 52 497.00 | | 82 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 747.00 | 61 043.00 | | 60 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 457.00 | -8 546.00 | | 21 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 491.00 | | | 545 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 491.00 | | | 545 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 202.00 | 353 202.00 | | 353 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |