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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 545 491.00 | 151 530.00 | 393 961.00 | 545 491.00 |
BZ Autres créances | 396 095.00 | | 396 095.00 | 396 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CF Disponibilités | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 352.00 | | 411 352.00 | 411 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 844.00 | 151 530.00 | 805 314.00 | 956 844.00 |
CU Autres participations | 545 491.00 | 151 530.00 | 393 961.00 | 545 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 500.00 | 267 500.00 | | 267 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
DG Autres réserves | 479 299.00 | 457 841.00 | | 479 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 260.00 | 21 457.00 | | 20 260.00 |
DK Provisions réglementées | 1 694.00 | 1 275.00 | | 1 694.00 |
DL TOTAL (I) | 795 503.00 | 774 824.00 | | 795 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 651.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 259.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 811.00 | 23 583.00 | | 9 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 314.00 | 798 406.00 | | 805 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 811.00 | 23 583.00 | | 9 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 800.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 805.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | -419.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 018.00 | -13 313.00 | | -2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 313.00 | 82 204.00 | | 60 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 053.00 | 60 747.00 | | 40 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 260.00 | 21 457.00 | | 20 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 491.00 | | | 545 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 491.00 | | | 545 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 145 680.00 | 369 620.00 | | 1 145 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 568.00 | 36 962.00 | | 114 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 568.00 | 36 962.00 | | 114 568.00 |
UG ‐ Financières | | 36 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
VP Divers | 396 095.00 | | | 396 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 095.00 | 396 095.00 | | 396 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |