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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 545 491.00 | 45 750.00 | 499 741.00 | 545 491.00 |
BZ Autres créances | 254 036.00 | | 254 036.00 | 254 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CF Disponibilités | 41 480.00 | | 41 480.00 | 41 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 468.00 | | 298 468.00 | 298 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 959.00 | 45 750.00 | 798 209.00 | 843 959.00 |
CU Autres participations | 545 491.00 | 45 750.00 | 499 741.00 | 545 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 500.00 | 267 500.00 | | 267 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 750.00 | 19 703.00 | | 26 750.00 |
DH Report à nouveau | 466 387.00 | 358 998.00 | | 466 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 546.00 | 114 436.00 | | -8 546.00 |
DK Provisions réglementées | 856.00 | 437.00 | | 856.00 |
DL TOTAL (I) | 752 947.00 | 761 074.00 | | 752 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 590.00 | 65 837.00 | | 44 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 3 672.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 141.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 262.00 | 78 982.00 | | 45 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 209.00 | 840 056.00 | | 798 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 610.00 | 34 392.00 | | 22 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 487.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | -419.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 368.00 | 250.00 | | 9 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 497.00 | 123 066.00 | | 52 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 043.00 | 8 630.00 | | 61 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 546.00 | 114 436.00 | | -8 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 491.00 | | | 545 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 491.00 | | | 545 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 590.00 | 21 938.00 | 22 651.00 | 44 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 036.00 | 254 036.00 | | 254 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 262.00 | 22 610.00 | 22 651.00 | 45 262.00 |