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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 545 522.00 | 158 720.00 | 386 802.00 | 545 522.00 |
BZ Autres créances | 475 136.00 | | 475 136.00 | 475 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CF Disponibilités | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 925.00 | | 486 925.00 | 486 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 447.00 | 158 720.00 | 873 727.00 | 1 032 447.00 |
CU Autres participations | 545 522.00 | 158 720.00 | 386 802.00 | 545 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 500.00 | 267 500.00 | | 267 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
DG Autres réserves | 499 558.00 | 479 299.00 | | 499 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 740.00 | 20 260.00 | | 72 740.00 |
DK Provisions réglementées | 2 096.00 | 1 694.00 | | 2 096.00 |
DL TOTAL (I) | 868 645.00 | 795 503.00 | | 868 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307.00 | | | 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146.00 | 9 811.00 | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 082.00 | 9 811.00 | | 5 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 727.00 | 805 314.00 | | 873 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 082.00 | 9 811.00 | | 5 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 008.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402.00 | 419.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 419.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | -419.00 | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 715.00 | -2 018.00 | | -2 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 812.00 | 60 313.00 | | 80 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 072.00 | 40 053.00 | | 8 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 740.00 | 20 260.00 | | 72 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 491.00 | | 31.00 | 545 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 491.00 | | 31.00 | 545 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 530.00 | 7 190.00 | | 151 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 530.00 | 7 190.00 | | 151 530.00 |
UG ‐ Financières | | 7 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VP Divers | 475 136.00 | 475 136.00 | | 475 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 136.00 | 475 136.00 | | 475 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |