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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 522.00 | | 550 522.00 | 550 522.00 |
BZ Autres créances | 683 372.00 | | 683 372.00 | 683 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CF Disponibilités | 181 175.00 | | 181 175.00 | 181 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 513.00 | | 867 513.00 | 867 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 034.00 | | 1 418 034.00 | 1 418 034.00 |
CU Autres participations | 550 522.00 | | 550 522.00 | 550 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 500.00 | 267 500.00 | | 267 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
DG Autres réserves | 892 041.00 | 678 401.00 | | 892 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 111.00 | 213 640.00 | | 120 111.00 |
DK Provisions réglementées | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 498.00 | 1 188 387.00 | | 1 308 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 329.00 | | 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 371.00 | | | 69 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 536.00 | 329.00 | | 109 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 034.00 | 1 188 717.00 | | 1 418 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 536.00 | 329.00 | | 109 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 156.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 370.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | -8 065.00 | | 3 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 864.00 | 208 681.00 | | 126 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 753.00 | -4 959.00 | | 6 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 111.00 | 213 640.00 | | 120 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 522.00 | | | 550 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 522.00 | | | 550 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 371.00 | 69 371.00 | | 69 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
UX Autres créances clients | 683 372.00 | 683 372.00 | | 683 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 372.00 | 683 372.00 | | 683 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 536.00 | 109 536.00 | | 109 536.00 |