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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 522.00 | 117 334.00 | 433 187.00 | 550 522.00 |
BZ Autres créances | 541 032.00 | | 541 032.00 | 541 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CF Disponibilités | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 835.00 | | 548 835.00 | 548 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 356.00 | 117 334.00 | 982 022.00 | 1 099 356.00 |
CU Autres participations | 550 522.00 | 117 334.00 | 433 187.00 | 550 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 500.00 | 267 500.00 | | 267 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
DG Autres réserves | 572 299.00 | 499 558.00 | | 572 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 102.00 | 72 740.00 | | 106 102.00 |
DK Provisions réglementées | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
DL TOTAL (I) | 974 747.00 | 868 645.00 | | 974 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790.00 | 3 629.00 | | 1 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323.00 | 307.00 | | 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 161.00 | 1 146.00 | | 5 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 275.00 | 5 082.00 | | 7 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 022.00 | 873 727.00 | | 982 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 275.00 | 5 082.00 | | 7 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 028.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 386.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -402.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | -2 715.00 | | 2 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 925.00 | 80 812.00 | | 111 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 823.00 | 8 072.00 | | 5 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 102.00 | 72 740.00 | | 106 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 522.00 | | 5 000.00 | 545 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 522.00 | | 5 000.00 | 545 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
UX Autres créances clients | 541 032.00 | 541 032.00 | | 541 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 032.00 | 541 032.00 | | 541 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |