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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 183.00 | 5 020.00 | 40 163.00 | 45 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 053 857.00 | 188 091.00 | 1 865 766.00 | 2 053 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 938 480.00 | 193 112.00 | 9 745 369.00 | 9 938 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CF Disponibilités | 600 635.00 | | 600 635.00 | 600 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 162.00 | | 603 162.00 | 603 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 541 642.00 | 193 112.00 | 10 348 530.00 | 10 541 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 053 857.00 | | | 2 053 857.00 |
CU Autres participations | 7 839 440.00 | | 7 839 440.00 | 7 839 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 810 000.00 | | | 6 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 986.00 | | | 96 986.00 |
DG Autres réserves | 2 361 524.00 | | | 2 361 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 717.00 | | | 396 717.00 |
DL TOTAL (I) | 9 665 227.00 | | | 9 665 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 242.00 | | | 622 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 304.00 | | | 683 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 348 530.00 | | | 10 348 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 304.00 | | | 683 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 020.00 | |
GE Autres charges | | | 39 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 022.00 | | | 934 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 305.00 | | | 537 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 717.00 | | | 396 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 135 956.00 | | 585 616.00 | 10 135 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 783 092.00 | 9 893 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783 092.00 | 9 938 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 135 956.00 | | 540 433.00 | 10 135 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 020.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 020.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 639 480.00 | | | 639 480.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 948.00 | 188 091.00 | 63 948.00 | 63 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 948.00 | 188 091.00 | 103 948.00 | 103 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 188 091.00 | 63 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 053 857.00 | 2 053 857.00 | | 2 053 857.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VI Groupe et associés | 622 242.00 | 622 242.00 | | 622 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 384.00 | 2 056 384.00 | | 2 056 384.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 304.00 | 683 304.00 | | 683 304.00 |