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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 183.00 | 45 183.00 | | 45 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 154 862.00 | 435 712.00 | 2 719 151.00 | 3 154 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 400 632.00 | 480 895.00 | 10 919 737.00 | 11 400 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 150 635.00 | | 150 635.00 | 150 635.00 |
CF Disponibilités | 188 877.00 | | 188 877.00 | 188 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 342 512.00 | | 342 512.00 | 342 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 743 145.00 | 480 895.00 | 11 262 250.00 | 11 743 145.00 |
CU Autres participations | 8 200 587.00 | | 8 200 587.00 | 8 200 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 810 000.00 | 6 810 000.00 | | 6 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 565.00 | 139 531.00 | | 158 565.00 |
DG Autres réserves | 3 531 530.00 | 3 169 877.00 | | 3 531 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 903.00 | 380 688.00 | | 73 903.00 |
DL TOTAL (I) | 10 573 998.00 | 10 500 096.00 | | 10 573 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 294.00 | 30 244.00 | | 21 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 167.00 | 650 588.00 | | 617 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 440.00 | 11 047.00 | | 21 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 350.00 | 34 837.00 | | 28 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 251.00 | 726 714.00 | | 688 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 262 250.00 | 11 226 810.00 | | 11 262 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 617 167.00 | | | 617 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 932.00 | 868 579.00 | | 482 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 029.00 | 487 891.00 | | 409 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 903.00 | 380 688.00 | | 73 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 245 025.00 | | 226 572.00 | 11 245 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 965.00 | 11 355 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 965.00 | 11 400 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 199 842.00 | | 226 572.00 | 11 199 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 454 794.00 | | 19 082.00 | 454 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 794.00 | | 19 082.00 | 454 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 794.00 | | 19 082.00 | 454 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 154 862.00 | | 3 154 862.00 | 3 154 862.00 |
VB T. V. A. | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 294.00 | 10 097.00 | 11 198.00 | 21 294.00 |
VI Groupe et associés | 617 167.00 | 617 167.00 | | 617 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 625.00 | 133 625.00 | | 133 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 305 498.00 | 150 635.00 | 3 154 862.00 | 3 305 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 251.00 | 677 054.00 | 11 198.00 | 688 251.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |