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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 183.00 | 45 183.00 | | 45 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 024 810.00 | 439 305.00 | 2 585 505.00 | 3 024 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 271 080.00 | 494 488.00 | 10 776 591.00 | 11 271 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 135 033.00 | | 135 033.00 | 135 033.00 |
CF Disponibilités | 276 489.00 | | 276 489.00 | 276 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 764.00 | | 414 764.00 | 414 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 685 844.00 | 494 488.00 | 11 191 355.00 | 11 685 844.00 |
CU Autres participations | 8 201 087.00 | 10 000.00 | 8 191 087.00 | 8 201 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 810 000.00 | 6 810 000.00 | | 6 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 261.00 | 158 565.00 | | 162 261.00 |
DG Autres réserves | 3 601 738.00 | 3 531 530.00 | | 3 601 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 942.00 | 73 903.00 | | 122 942.00 |
DL TOTAL (I) | 10 696 941.00 | 10 573 998.00 | | 10 696 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 198.00 | 21 294.00 | | 11 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 339.00 | 617 167.00 | | 428 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 056.00 | 21 440.00 | | 11 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 822.00 | 28 350.00 | | 43 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 415.00 | 688 251.00 | | 494 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 191 355.00 | 11 262 250.00 | | 11 191 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 073.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 262.00 | 482 932.00 | | 523 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 320.00 | 409 029.00 | | 400 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 942.00 | 73 903.00 | | 122 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 400 632.00 | | 185 447.00 | 11 400 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 000.00 | 11 225 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 000.00 | 11 271 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 355 449.00 | | 185 447.00 | 11 355 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 435 712.00 | 3 593.00 | | 435 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 712.00 | 13 593.00 | | 435 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 712.00 | 13 593.00 | | 435 712.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 024 810.00 | | 3 024 810.00 | 3 024 810.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 198.00 | 10 207.00 | 991.00 | 11 198.00 |
VI Groupe et associés | 428 339.00 | 428 339.00 | | 428 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 333.00 | 133 333.00 | | 133 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 160 084.00 | 135 275.00 | 3 024 810.00 | 3 160 084.00 |
VW T.V.A. | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 415.00 | 493 424.00 | 991.00 | 494 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |