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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 183.00 | 35 143.00 | 10 041.00 | 45 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 524 755.00 | 418 884.00 | 2 105 871.00 | 2 524 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 844 790.00 | 528 292.00 | 10 316 498.00 | 10 844 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 149 779.00 | | 149 779.00 | 149 779.00 |
CF Disponibilités | 479 114.00 | | 479 114.00 | 479 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 127.00 | | 630 127.00 | 630 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 474 917.00 | 528 292.00 | 10 946 625.00 | 11 474 917.00 |
CU Autres participations | 8 274 851.00 | 74 265.00 | 8 200 587.00 | 8 274 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 810 000.00 | 6 810 000.00 | | 6 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 443.00 | 116 822.00 | | 118 443.00 |
DG Autres réserves | 2 769 205.00 | 2 738 405.00 | | 2 769 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 760.00 | 32 421.00 | | 421 760.00 |
DL TOTAL (I) | 10 119 408.00 | 9 697 648.00 | | 10 119 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 106.00 | 45 936.00 | | 36 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 712.00 | 602 941.00 | | 742 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 660.00 | 151 868.00 | | 9 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 739.00 | 53 576.00 | | 38 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 217.00 | 854 321.00 | | 827 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 946 625.00 | 10 551 969.00 | | 10 946 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 941.00 | 818 214.00 | | 800 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 061.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 82.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 82.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 414.00 | -82.00 | | 5 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 491.00 | 909 228.00 | | 793 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 731.00 | 876 806.00 | | 371 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 760.00 | 32 421.00 | | 421 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 388 107.00 | | 3 150 155.00 | 10 388 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 693 473.00 | 10 799 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 693 473.00 | 10 844 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 342 924.00 | | 3 150 155.00 | 10 342 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 081.00 | 15 061.00 | | 20 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 081.00 | 15 061.00 | | 20 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 453 525.00 | | 34 640.00 | 453 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 789.00 | | 34 640.00 | 527 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 789.00 | | 34 640.00 | 527 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 524 755.00 | | 2 524 755.00 | 2 524 755.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 106.00 | 9 829.00 | 26 277.00 | 36 106.00 |
VI Groupe et associés | 742 712.00 | 742 712.00 | | 742 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 333.00 | 133 333.00 | | 133 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 768.00 | 151 013.00 | 2 524 755.00 | 2 675 768.00 |
VW T.V.A. | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 217.00 | 800 941.00 | 26 277.00 | 827 217.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |