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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 183.00 | 20 081.00 | 25 102.00 | 45 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 429 218.00 | 453 525.00 | 1 975 693.00 | 2 429 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 388 107.00 | 547 871.00 | 9 840 236.00 | 10 388 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 53 828.00 | | 53 828.00 | 53 828.00 |
CF Disponibilités | 565 770.00 | | 565 770.00 | 565 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 732.00 | | 711 732.00 | 711 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 099 840.00 | 547 871.00 | 10 551 969.00 | 11 099 840.00 |
CU Autres participations | 7 913 706.00 | 74 265.00 | 7 839 441.00 | 7 913 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 810 000.00 | 6 810 000.00 | | 6 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 822.00 | 96 986.00 | | 116 822.00 |
DG Autres réserves | 2 738 405.00 | 2 361 524.00 | | 2 738 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 421.00 | 396 717.00 | | 32 421.00 |
DL TOTAL (I) | 9 697 648.00 | 9 665 227.00 | | 9 697 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 941.00 | 622 242.00 | | 602 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 868.00 | 15 295.00 | | 151 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 576.00 | 45 766.00 | | 53 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 321.00 | 683 304.00 | | 854 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 551 969.00 | 10 348 530.00 | | 10 551 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 214.00 | | | 818 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 424 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 228.00 | 934 022.00 | | 909 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 806.00 | 537 305.00 | | 876 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 421.00 | 396 717.00 | | 32 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 938 480.00 | | 1 042 330.00 | 9 938 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 592 703.00 | 10 342 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 703.00 | 10 388 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 893 297.00 | | 1 042 330.00 | 9 893 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 020.00 | 15 061.00 | | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 020.00 | 15 061.00 | | 5 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 880 910.00 | 3 499 990.00 | 845 650.00 | 1 880 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 091.00 | 424 263.00 | 84 565.00 | 188 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 091.00 | 424 263.00 | 84 565.00 | 188 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 868.00 | 151 868.00 | | 151 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 429 218.00 | | | 2 429 218.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 936.00 | 9 829.00 | 36 106.00 | 45 936.00 |
VI Groupe et associés | 602 941.00 | 602 941.00 | | 602 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 280.00 | 139 062.00 | 2 429 218.00 | 2 568 280.00 |
VW T.V.A. | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 321.00 | 818 214.00 | 36 106.00 | 854 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |