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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 183.00 | 45 183.00 | | 45 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 999 255.00 | 454 794.00 | 2 544 462.00 | 2 999 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 245 025.00 | 499 977.00 | 10 745 048.00 | 11 245 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BZ Autres créances | 135 112.00 | | 135 112.00 | 135 112.00 |
CF Disponibilités | 337 140.00 | | 337 140.00 | 337 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 762.00 | | 481 762.00 | 481 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 726 787.00 | 499 977.00 | 11 226 810.00 | 11 726 787.00 |
CU Autres participations | 8 200 587.00 | | 8 200 587.00 | 8 200 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 810 000.00 | 6 810 000.00 | | 6 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 531.00 | 118 443.00 | | 139 531.00 |
DG Autres réserves | 3 169 877.00 | 2 769 205.00 | | 3 169 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 688.00 | 421 760.00 | | 380 688.00 |
DL TOTAL (I) | 10 500 096.00 | 10 119 408.00 | | 10 500 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 244.00 | 36 106.00 | | 30 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 588.00 | 742 712.00 | | 650 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 047.00 | 9 660.00 | | 11 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 837.00 | 38 739.00 | | 34 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 714.00 | 827 217.00 | | 726 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 226 810.00 | 10 946 625.00 | | 11 226 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 041.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 931.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 517.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 517.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | 5 414.00 | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 579.00 | 793 491.00 | | 868 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 891.00 | 371 731.00 | | 487 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 688.00 | 421 760.00 | | 380 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 844 790.00 | | 693 790.00 | 10 844 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 785.00 | 11 199 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 555.00 | 11 245 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 770.00 | 45 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 183.00 | | 57 770.00 | 45 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 799 607.00 | | 636 020.00 | 10 799 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 143.00 | 10 041.00 | | 35 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 143.00 | 10 041.00 | | 35 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 418 884.00 | 35 909.00 | | 418 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 773.00 | 110 174.00 | 74 265.00 | 532 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 773.00 | 110 174.00 | 74 265.00 | 532 773.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 999 255.00 | | 2 999 255.00 | 2 999 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 244.00 | 14 117.00 | 16 126.00 | 30 244.00 |
VI Groupe et associés | 650 588.00 | 650 588.00 | | 650 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 333.00 | 133 333.00 | | 133 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 142 377.00 | 143 122.00 | 2 999 255.00 | 3 142 377.00 |
VW T.V.A. | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 714.00 | 710 588.00 | 16 126.00 | 726 714.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |