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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 929.00 | 12 636.00 | 9 293.00 | 21 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 108.00 | 68 217.00 | 31 890.00 | 100 108.00 |
AP Constructions | 8 883.00 | 2 798.00 | 6 084.00 | 8 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 140.00 | 25 782.00 | 16 358.00 | 42 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 434.00 | 93 519.00 | 117 914.00 | 211 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 084.00 | 202 955.00 | 185 129.00 | 388 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BT Marchandises | 255 226.00 | 34 434.00 | 220 792.00 | 255 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
BZ Autres créances | 38 738.00 | | 38 738.00 | 38 738.00 |
CF Disponibilités | 425 466.00 | | 425 466.00 | 425 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 459.00 | 34 434.00 | 718 025.00 | 752 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 544.00 | 237 389.00 | 903 154.00 | 1 140 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 272 855.00 | | | 272 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 692.00 | | | 187 692.00 |
DL TOTAL (I) | 469 348.00 | | | 469 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | | | 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497.00 | | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 532.00 | | | 183 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 627.00 | | | 237 627.00 |
EA Autres dettes | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 806.00 | | | 433 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 154.00 | | | 903 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 308.00 | | | 433 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 498.00 | | 3 334.00 | 387 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 748.00 | 388 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 748.00 | 262 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 037.00 | | | 122 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 872.00 | | 3 334.00 | 261 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 075.00 | 68 627.00 | 2 748.00 | 137 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 336.00 | 32 517.00 | | 48 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 739.00 | 36 109.00 | 2 748.00 | 88 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 517.00 | | 32 517.00 | 32 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 34 434.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 434.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 517.00 | 34 434.00 | 32 517.00 | 32 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 434.00 | 32 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 532.00 | 183 532.00 | | 183 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 785.00 | 55 785.00 | | 55 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 416.00 | 98 416.00 | | 98 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
VB T. V. A. | 37 754.00 | | | 37 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
VP Divers | 983.00 | | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 265.00 | 55 677.00 | 3 588.00 | 59 265.00 |
VW T.V.A. | 54 276.00 | 54 276.00 | | 54 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 308.00 | 433 308.00 | | 433 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 716.00 | | | 44 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
ST Autres comptes | 553 368.00 | | | 553 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 333.00 | | | 93 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 160 195.00 | | | 160 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 027.00 | | | 60 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 970 403.00 | | | 970 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 696.00 | | | 412 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 844 828.00 | | | 844 828.00 |