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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981.00 | 660.00 | 321.00 | 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 260.00 | 122 018.00 | 90 241.00 | 212 260.00 |
AP Constructions | 70 560.00 | 7 568.00 | 62 991.00 | 70 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 661.00 | 18 805.00 | 66 856.00 | 85 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 408.00 | 106 982.00 | 120 426.00 | 227 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 976.00 | | 45 976.00 | 45 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 849.00 | 256 035.00 | 386 813.00 | 642 849.00 |
BT Marchandises | 542 832.00 | | 542 832.00 | 542 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 603.00 | | 30 603.00 | 30 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BZ Autres créances | 102 296.00 | | 102 296.00 | 102 296.00 |
CF Disponibilités | 420 138.00 | | 420 138.00 | 420 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 652.00 | | 1 132 652.00 | 1 132 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 501.00 | 256 035.00 | 1 519 466.00 | 1 775 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 521 307.00 | | | 521 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 419.00 | | | 204 419.00 |
DL TOTAL (I) | 734 526.00 | | | 734 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 690.00 | | | 90 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 431.00 | | | 360 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 329.00 | | | 331 329.00 |
EA Autres dettes | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 939.00 | | | 784 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 466.00 | | | 1 519 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 359.00 | | | 783 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 943.00 | | 282 982.00 | 539 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 076.00 | 642 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 463.00 | 213 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 613.00 | 383 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 265.00 | | 440.00 | 259 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 089.00 | | 240 153.00 | 277 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | 42 388.00 | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 438.00 | 125 411.00 | 113 813.00 | 244 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 913.00 | 58 229.00 | 46 463.00 | 110 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 525.00 | 67 181.00 | 67 350.00 | 133 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 431.00 | 360 431.00 | | 360 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 568.00 | 138 568.00 | | 138 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 075.00 | 124 075.00 | | 124 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 976.00 | | 45 976.00 | 45 976.00 |
UX Autres créances clients | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VB T. V. A. | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 690.00 | 89 111.00 | 1 579.00 | 90 690.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 993.00 | | | 89 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 054.00 | 139 078.00 | 45 976.00 | 185 054.00 |
VW T.V.A. | 64 751.00 | 64 751.00 | | 64 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 939.00 | 783 359.00 | 1 579.00 | 784 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 283.00 | | | 45 283.00 |
ST Autres comptes | 893 267.00 | | | 893 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 861.00 | | | 192 861.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
YT Sous‐traitance | 92 458.00 | | | 92 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 210 627.00 | | | 1 210 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 831 045.00 | | | 831 045.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 223 869.00 | | | 1 223 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |