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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 860.00 | 172 342.00 | 52 517.00 | 224 860.00 |
AP Constructions | 70 560.00 | 15 513.00 | 55 047.00 | 70 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 461.00 | 36 738.00 | 55 722.00 | 92 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 379.00 | 136 450.00 | 110 929.00 | 247 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 920.00 | | 61 920.00 | 61 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 164.00 | 362 026.00 | 336 137.00 | 698 164.00 |
BT Marchandises | 478 391.00 | | 478 391.00 | 478 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
BZ Autres créances | 89 418.00 | | 89 418.00 | 89 418.00 |
CF Disponibilités | 351 843.00 | | 351 843.00 | 351 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 021.00 | | 28 021.00 | 28 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 263.00 | | 960 263.00 | 960 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 427.00 | 362 026.00 | 1 296 401.00 | 1 658 427.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 582 846.00 | | | 582 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 850.00 | | | -25 850.00 |
DL TOTAL (I) | 565 796.00 | | | 565 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 076.00 | | | 196 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 491.00 | | | 243 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 798.00 | | | 242 798.00 |
EA Autres dettes | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 604.00 | | | 730 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 401.00 | | | 1 296 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 377.00 | | | 602 377.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 849.00 | | 55 444.00 | 642 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 698 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | 410 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 241.00 | | 12 600.00 | 213 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 630.00 | | 26 899.00 | 383 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 976.00 | | 15 944.00 | 45 976.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 035.00 | 106 119.00 | 128.00 | 256 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 679.00 | 50 645.00 | | 122 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 356.00 | 55 474.00 | 128.00 | 133 356.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 491.00 | 243 491.00 | | 243 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 266.00 | 83 266.00 | | 83 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 979.00 | 100 979.00 | | 100 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 920.00 | | 61 920.00 | 61 920.00 |
UX Autres créances clients | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 076.00 | 67 849.00 | 128 227.00 | 196 076.00 |
VI Groupe et associés | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 614.00 | | | 94 614.00 |
VP Divers | 69 981.00 | 69 981.00 | | 69 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 884.00 | 128 963.00 | 61 920.00 | 190 884.00 |
VW T.V.A. | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 604.00 | 602 377.00 | 128 227.00 | 730 604.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
ST Autres comptes | 903 828.00 | | | 903 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348 479.00 | | | 348 479.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
YT Sous‐traitance | 131 495.00 | | | 131 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 147 869.00 | | | 1 147 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 884 575.00 | | | 884 575.00 |
ZE Dividendes | 142 880.00 | | | 142 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 424 956.00 | | | 1 424 956.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |