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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374 833.00 | 229 086.00 | 145 746.00 | 374 833.00 |
AP Constructions | 65 625.00 | 17 499.00 | 48 125.00 | 65 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 461.00 | 53 426.00 | 39 035.00 | 92 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 225.00 | 158 540.00 | 87 684.00 | 246 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 332.00 | | 58 332.00 | 58 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 442.00 | 459 518.00 | 378 924.00 | 838 442.00 |
BT Marchandises | 377 211.00 | | 377 211.00 | 377 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BZ Autres créances | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
CF Disponibilités | 510 887.00 | | 510 887.00 | 510 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 224.00 | | 34 224.00 | 34 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 655.00 | | 950 655.00 | 950 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 098.00 | 459 518.00 | 1 329 580.00 | 1 789 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 414 116.00 | | | 414 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 055.00 | | | 336 055.00 |
DL TOTAL (I) | 758 971.00 | | | 758 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 227.00 | | | 128 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 459.00 | | | 136 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 763.00 | | | 275 763.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 608.00 | | | 570 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 580.00 | | | 1 329 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 083.00 | | | 509 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 164.00 | | 256 104.00 | 698 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 588.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 588.00 | 58 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 825.00 | 838 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16.00 | 375 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 220.00 | 404 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 841.00 | | 149 973.00 | 225 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 401.00 | | 106 130.00 | 410 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 920.00 | | | 61 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 026.00 | 112 519.00 | 15 027.00 | 362 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 324.00 | 56 743.00 | 16.00 | 173 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 701.00 | 55 775.00 | 15 011.00 | 188 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 459.00 | 136 459.00 | | 136 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 543.00 | 52 543.00 | | 52 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 142.00 | 82 142.00 | | 82 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 398.00 | 88 398.00 | | 88 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 332.00 | | 58 332.00 | 58 332.00 |
UX Autres créances clients | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VB T. V. A. | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 227.00 | 66 701.00 | 61 525.00 | 128 227.00 |
VI Groupe et associés | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 849.00 | | | 67 849.00 |
VP Divers | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 509.00 | 57 176.00 | 58 332.00 | 115 509.00 |
VW T.V.A. | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 608.00 | 509 083.00 | 61 525.00 | 570 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
ST Autres comptes | 879 175.00 | | | 879 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 335 478.00 | | | 335 478.00 |
YT Sous‐traitance | 101 904.00 | | | 101 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 776.00 | | | 55 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 220 159.00 | | | 1 220 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 836 574.00 | | | 836 574.00 |
ZE Dividendes | 142 880.00 | | | 142 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 346 204.00 | | | 1 346 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |