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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 524 472.00 | 278 704.00 | 245 768.00 | 524 472.00 |
AP Constructions | 65 625.00 | 23 667.00 | 41 957.00 | 65 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 112.00 | 69 630.00 | 23 481.00 | 93 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 302.00 | 186 571.00 | 65 730.00 | 252 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 332.00 | | 58 332.00 | 58 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 810.00 | 559 539.00 | 435 270.00 | 994 810.00 |
BT Marchandises | 379 940.00 | | 379 940.00 | 379 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
BZ Autres créances | 34 211.00 | | 34 211.00 | 34 211.00 |
CF Disponibilités | 316 538.00 | | 316 538.00 | 316 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 179.00 | | 33 179.00 | 33 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 462.00 | | 786 462.00 | 786 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 272.00 | 559 539.00 | 1 221 733.00 | 1 781 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 464 171.00 | | | 464 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 188.00 | | | 175 188.00 |
DL TOTAL (I) | 648 160.00 | | | 648 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 525.00 | | | 61 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 198.00 | | | 90 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 318.00 | | | 212 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 514.00 | | | 208 514.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 573.00 | | | 573 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 733.00 | | | 1 221 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 573.00 | | | 573 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 442.00 | | 157 516.00 | 838 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149.00 | 994 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | 411 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 798.00 | | 149 639.00 | 375 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 311.00 | | 7 877.00 | 404 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 518.00 | 100 522.00 | 501.00 | 459 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 051.00 | 49 617.00 | | 230 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 466.00 | 50 904.00 | 501.00 | 229 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 318.00 | 212 318.00 | | 212 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 637.00 | 78 637.00 | | 78 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 604.00 | 80 604.00 | | 80 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 332.00 | | 58 332.00 | 58 332.00 |
UX Autres créances clients | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VB T. V. A. | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 525.00 | 61 525.00 | | 61 525.00 |
VI Groupe et associés | 107 341.00 | 107 341.00 | | 107 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 701.00 | | | 66 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
VP Divers | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 494.00 | 85 161.00 | 58 332.00 | 143 494.00 |
VW T.V.A. | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 573.00 | 573 573.00 | | 573 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
ST Autres comptes | 907 617.00 | | | 907 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 953.00 | | | 311 953.00 |
YT Sous‐traitance | 104 220.00 | | | 104 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 335.00 | | | 44 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 177 875.00 | | | 1 177 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 788 402.00 | | | 788 402.00 |
ZE Dividendes | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 354 154.00 | | | 1 354 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |