| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 705.00 | 11 501.00 | 6 203.00 | 17 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 560.00 | 99 411.00 | 142 148.00 | 241 560.00 |
AP Constructions | 8 883.00 | 4 575.00 | 4 307.00 | 8 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 128.00 | 15 565.00 | 30 562.00 | 46 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 077.00 | 113 383.00 | 108 694.00 | 222 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 943.00 | 244 438.00 | 295 504.00 | 539 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BT Marchandises | 584 083.00 | 13 168.00 | 570 914.00 | 584 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BZ Autres créances | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CF Disponibilités | 305 510.00 | | 305 510.00 | 305 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 162.00 | 13 168.00 | 908 993.00 | 922 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 105.00 | 257 607.00 | 1 204 498.00 | 1 462 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 460 548.00 | | | 460 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 759.00 | | | 260 759.00 |
DL TOTAL (I) | 730 107.00 | | | 730 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 209.00 | | | 192 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 636.00 | | | 235 636.00 |
EA Autres dettes | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 391.00 | | | 474 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 498.00 | | | 1 204 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 685.00 | | | 461 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 084.00 | | 184 390.00 | 388 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 531.00 | 539 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 550.00 | 259 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 981.00 | 277 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 037.00 | | 141 777.00 | 122 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 458.00 | | 42 612.00 | 262 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 955.00 | 74 014.00 | 32 531.00 | 202 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 854.00 | 34 608.00 | 4 550.00 | 80 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 100.00 | 39 405.00 | 27 981.00 | 122 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 434.00 | | 21 265.00 | 34 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 434.00 | | 21 265.00 | 34 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 434.00 | | 21 265.00 | 34 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 209.00 | 192 209.00 | | 192 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 282.00 | 65 282.00 | | 65 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 313.00 | 113 313.00 | | 113 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VB T. V. A. | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 684.00 | 27 978.00 | 12 705.00 | 40 684.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 110.00 | | | 66 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 979.00 | 27 391.00 | 3 588.00 | 30 979.00 |
VW T.V.A. | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 391.00 | 461 685.00 | 12 705.00 | 474 391.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
ST Autres comptes | 670 385.00 | | | 670 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 253.00 | | | 108 253.00 |
YT Sous‐traitance | 128 922.00 | | | 128 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 007 262.00 | | | 1 007 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 720 627.00 | | | 720 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 949 379.00 | | | 949 379.00 |