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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 64.00 | 19 936.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 570.00 | 13 454.00 | 3 116.00 | 16 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 469 525.00 | 137 525.00 | 332 000.00 | 469 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 450.00 | 155 432.00 | 504 018.00 | 659 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 112 564.00 | | 112 564.00 | 112 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 313.00 | | 118 313.00 | 118 313.00 |
CF Disponibilités | 416 682.00 | | 416 682.00 | 416 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 224.00 | | 662 224.00 | 662 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 674.00 | 155 432.00 | 1 166 241.00 | 1 321 674.00 |
CU Autres participations | 133 574.00 | 3 490.00 | 130 084.00 | 133 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 964 051.00 | 807 641.00 | | 964 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 172.00 | 242 225.00 | | 132 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 223.00 | 1 082 866.00 | | 1 129 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 439.00 | 20 906.00 | | 5 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 602.00 | 7 235.00 | | 7 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 977.00 | 25 789.00 | | 23 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 018.00 | 53 930.00 | | 37 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 241.00 | 1 136 796.00 | | 1 166 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 018.00 | 53 930.00 | | 37 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 166.00 | | 496 166.00 | 496 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 166.00 | | 496 166.00 | 496 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 999.00 | 110 630.00 | | 38 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 918.00 | 608 203.00 | | 525 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 746.00 | 365 978.00 | | 393 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 172.00 | 242 225.00 | | 132 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 813.00 | | 365 230.00 | 296 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 593.00 | | 621 980.00 | 2 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 593.00 | | 659 450.00 | 2 593.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | 20 000.00 | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 906.00 | | 3 664.00 | 12 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 007.00 | | 341 566.00 | 283 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 206.00 | 2 211.00 | | 12 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 64.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 306.00 | 2 148.00 | | 11 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 375 250.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 853.00 | 141 015.00 | 13 853.00 | 13 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 853.00 | 141 015.00 | 13 853.00 | 13 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 141 015.00 | 13 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 469 525.00 | 37 195.00 | | 469 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VC Groupe et associés | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
VI Groupe et associés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 905.00 | | | 71 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 635.00 | 164 424.00 | 436 212.00 | 600 635.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | 1 206.00 | | 1 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 743.00 | 17 322.00 | | 20 743.00 |
ST Autres comptes | 64 197.00 | 100 146.00 | | 64 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 693.00 | 726.00 | | 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 599.00 | 2 057.00 | | 2 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 683.00 | 3 263.00 | | 3 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 880.00 | 1 680.00 | | 2 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 190.00 | 4 167.00 | | 6 190.00 |
ZE Dividendes | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 633.00 | 118 194.00 | | 85 633.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |