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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 1 064.00 | 18 936.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 548.00 | 18 278.00 | 115 270.00 | 133 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 459 955.00 | 143 026.00 | 316 929.00 | 459 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 600.00 | 166 757.00 | 604 842.00 | 771 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 680.00 | 26 400.00 | 5 280.00 | 31 680.00 |
BZ Autres créances | 57 593.00 | 50 500.00 | 7 093.00 | 57 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 313.00 | | 118 313.00 | 118 313.00 |
CF Disponibilités | 356 458.00 | | 356 458.00 | 356 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 144.00 | 76 900.00 | 487 244.00 | 564 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 744.00 | 243 657.00 | 1 092 087.00 | 1 335 744.00 |
CU Autres participations | 153 572.00 | 3 490.00 | 150 082.00 | 153 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 223.00 | 964 051.00 | | 1 023 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 052.00 | 132 172.00 | | -12 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 171.00 | 1 129 223.00 | | 1 044 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 367.00 | 5 439.00 | | 6 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 551.00 | 7 602.00 | | 18 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 998.00 | 23 977.00 | | 22 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 915.00 | 37 018.00 | | 47 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 087.00 | 1 166 241.00 | | 1 092 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 915.00 | 37 018.00 | | 47 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 802.00 | | 320 802.00 | 320 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 802.00 | | 320 802.00 | 320 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 816.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307.00 | | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | 38 999.00 | | 5 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 644.00 | 525 918.00 | | 350 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 696.00 | 393 746.00 | | 362 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 052.00 | 132 172.00 | | -12 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 375 250.00 | 55 010.00 | | 1 375 250.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 400.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 015.00 | 82 401.00 | | 141 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 015.00 | 82 401.00 | | 141 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 900.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 459 955.00 | 20 572.00 | | 459 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
VB T. V. A. | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
VC Groupe et associés | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
VI Groupe et associés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 953.00 | 109 945.00 | 443 008.00 | 552 953.00 |
VW T.V.A. | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 915.00 | 47 915.00 | | 47 915.00 |