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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 338.00 | 4 570.00 | 768.00 | 5 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 5 064.00 | 14 936.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 242.00 | 82 663.00 | 72 580.00 | 155 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 115.00 | | 255 115.00 | 255 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 378.00 | 92 297.00 | 467 081.00 | 559 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BZ Autres créances | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 492.00 | | 174 492.00 | 174 492.00 |
CF Disponibilités | 384 682.00 | | 384 682.00 | 384 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 183.00 | | 563 183.00 | 563 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 561.00 | 92 297.00 | 1 030 264.00 | 1 122 561.00 |
CU Autres participations | 120 082.00 | | 120 082.00 | 120 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 844 624.00 | 897 347.00 | | 844 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 005.00 | 50 277.00 | | 104 005.00 |
DL TOTAL (I) | 981 629.00 | 980 624.00 | | 981 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 782.00 | 19 161.00 | | 15 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | 7 213.00 | | 2 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 672.00 | 13 323.00 | | 25 672.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 196.00 | 1 792.00 | | 4 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 636.00 | 41 539.00 | | 48 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 264.00 | 1 022 163.00 | | 1 030 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 636.00 | 41 539.00 | | 48 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 514.00 | 204 000.00 | 254 514.00 | 50 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 514.00 | 204 000.00 | 254 515.00 | 50 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 310.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 606.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 507.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 597.00 | 11 792.00 | | 31 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 565.00 | 229 818.00 | | 289 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 560.00 | 179 541.00 | | 185 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 005.00 | 50 277.00 | | 104 005.00 |