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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 338.00 | 3 322.00 | 2 017.00 | 5 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 4 064.00 | 15 936.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 242.00 | 67 601.00 | 87 641.00 | 155 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 082.00 | | 120 082.00 | 120 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270 801.00 | | 270 801.00 | 270 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 064.00 | 74 987.00 | 500 077.00 | 575 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BZ Autres créances | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 492.00 | 12 848.00 | 161 644.00 | 174 492.00 |
CF Disponibilités | 356 921.00 | | 356 921.00 | 356 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 934.00 | 12 848.00 | 522 086.00 | 534 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 998.00 | 87 835.00 | 1 022 163.00 | 1 109 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 897 347.00 | 950 404.00 | | 897 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 277.00 | 47 443.00 | | 50 277.00 |
DL TOTAL (I) | 980 624.00 | 1 030 847.00 | | 980 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 161.00 | 43 244.00 | | 19 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 213.00 | 7 169.00 | | 7 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 323.00 | 17 067.00 | | 13 323.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 792.00 | 386.00 | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 539.00 | 67 865.00 | | 41 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 163.00 | 1 098 712.00 | | 1 022 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 209 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 786.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 855.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 848.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -152 416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 792.00 | 8 539.00 | | 11 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 818.00 | 551 658.00 | | 229 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 541.00 | 504 215.00 | | 179 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 277.00 | 47 443.00 | | 50 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 262.00 | | 1 332.00 | 589 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 530.00 | 394 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 530.00 | 575 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 911.00 | | 1 332.00 | 153 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 013.00 | | | 410 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 200.00 | 19 786.00 | | 55 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 137.00 | 2 249.00 | | 5 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 064.00 | 17 538.00 | | 50 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 228.00 | 12 848.00 | 4 228.00 | 4 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 228.00 | 12 848.00 | 4 228.00 | 4 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 228.00 | 12 848.00 | 4 228.00 | 4 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 801.00 | 15 686.00 | 255 115.00 | 270 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VI Groupe et associés | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 922.00 | 19 207.00 | 258 715.00 | 277 922.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |