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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 968.00 | 1 662.00 | 2 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 2 064.00 | 17 936.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 490.00 | 32 636.00 | 115 853.00 | 148 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 572.00 | 3 490.00 | 120 082.00 | 123 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 453.00 | 148 747.00 | 301 706.00 | 450 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 771.00 | 187 905.00 | 560 865.00 | 748 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 560.00 | 28 800.00 | 5 760.00 | 34 560.00 |
BZ Autres créances | 47 278.00 | 53 357.00 | -6 080.00 | 47 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 313.00 | 39 363.00 | 78 950.00 | 118 313.00 |
CF Disponibilités | 383 458.00 | | 383 458.00 | 383 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 113.00 | 121 520.00 | 463 593.00 | 585 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 884.00 | 309 426.00 | 1 024 458.00 | 1 333 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 989 721.00 | 1 023 223.00 | | 989 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 317.00 | -12 052.00 | | -39 317.00 |
DL TOTAL (I) | 983 404.00 | 1 044 171.00 | | 983 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 166.00 | 6 367.00 | | 18 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 165.00 | 18 551.00 | | 8 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 723.00 | 22 998.00 | | 14 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 054.00 | 47 915.00 | | 41 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 458.00 | 1 092 087.00 | | 1 024 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 47 915.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 243 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 257.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 151.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 816.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 307.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 617.00 | 350 644.00 | | 266 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 935.00 | 362 696.00 | | 305 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 317.00 | -12 052.00 | | -39 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 566.00 | | 29 773.00 | 771 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 724.00 | 577 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 802.00 | 748 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 879.00 | 148 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 900.00 | | 1 730.00 | 20 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 548.00 | | 6 821.00 | 133 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 152.00 | | 11 222.00 | 617 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 241.00 | 17 306.00 | 1 879.00 | 20 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | 1 066.00 | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 278.00 | 16 238.00 | 1 879.00 | 18 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 223 418.00 | 50 341.00 | | 223 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 453.00 | 21 096.00 | 429 357.00 | 450 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
VB T. V. A. | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VC Groupe et associés | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
VI Groupe et associés | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 066.00 | 103 084.00 | 432 982.00 | 538 066.00 |
VW T.V.A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |