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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 338.00 | 2 073.00 | 3 265.00 | 5 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 3 064.00 | 16 936.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 911.00 | 50 064.00 | 103 847.00 | 153 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 082.00 | | 120 082.00 | 120 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286 331.00 | | 286 331.00 | 286 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 262.00 | 55 200.00 | 534 061.00 | 589 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BZ Autres créances | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 888.00 | 4 228.00 | 105 660.00 | 109 888.00 |
CF Disponibilités | 454 971.00 | | 454 971.00 | 454 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 879.00 | 4 228.00 | 564 651.00 | 568 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 141.00 | 59 429.00 | 1 098 712.00 | 1 158 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 950 404.00 | 989 721.00 | | 950 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 443.00 | -39 317.00 | | 47 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 847.00 | 983 404.00 | | 1 030 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 244.00 | 18 166.00 | | 43 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 169.00 | 8 165.00 | | 7 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 067.00 | 14 723.00 | | 17 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 865.00 | 41 054.00 | | 67 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 712.00 | 1 024 458.00 | | 1 098 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 255 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 908.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 416.00 | 30 000.00 | | 152 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 416.00 | 30 000.00 | | 152 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 416.00 | -30 000.00 | | -152 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 658.00 | 266 617.00 | | 551 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 215.00 | 305 935.00 | | 504 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 443.00 | -39 317.00 | | 47 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 771.00 | | 18 773.00 | 748 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 282.00 | 410 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 282.00 | 589 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 630.00 | | 2 708.00 | 22 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 490.00 | | 5 421.00 | 148 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 651.00 | | 10 644.00 | 577 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 668.00 | 19 532.00 | | 35 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 032.00 | 2 105.00 | | 3 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 636.00 | 17 427.00 | | 32 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 148 747.00 | | 148 747.00 | 148 747.00 |
6T Sur comptes clients | 28 800.00 | | 26 800.00 | 28 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 720.00 | 4 228.00 | 92 720.00 | 92 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 757.00 | 4 228.00 | 273 757.00 | 273 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 757.00 | 4 228.00 | 273 757.00 | 273 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 331.00 | 15 530.00 | 270 801.00 | 286 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VI Groupe et associés | 42 714.00 | 42 714.00 | | 42 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 951.00 | 19 550.00 | 274 401.00 | 293 951.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 865.00 | 67 865.00 | | 67 865.00 |