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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 918.00 | 54 610.00 | 38 308.00 | 92 918.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 265.00 | 17 188.00 | 13 077.00 | 30 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 563.00 | 102 106.00 | 42 458.00 | 144 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 973.00 | 173 904.00 | 1 226 070.00 | 1 399 973.00 |
BT Marchandises | 1 650 797.00 | 152 136.00 | 1 498 661.00 | 1 650 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 934.00 | | 79 934.00 | 79 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948 874.00 | 11 594.00 | 1 937 280.00 | 1 948 874.00 |
BZ Autres créances | 245 933.00 | | 245 933.00 | 245 933.00 |
CF Disponibilités | 225 205.00 | | 225 205.00 | 225 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 159 693.00 | 163 730.00 | 3 995 963.00 | 4 159 693.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 518.00 | 337 634.00 | 5 226 885.00 | 5 564 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 131.00 | 4 854.00 | | 21 131.00 |
DG Autres réserves | 905 890.00 | 706 634.00 | | 905 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 931.00 | 325 533.00 | | 234 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 952.00 | 1 437 021.00 | | 1 561 952.00 |
DP Provisions pour risques | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 920.00 | 717 893.00 | | 706 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 315.00 | 1 452 640.00 | | 1 056 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 932.00 | 652 648.00 | | 916 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 005.00 | 236 080.00 | | 219 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
EA Autres dettes | 720 973.00 | 1 955 627.00 | | 720 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 115 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 659 486.00 | 5 129 888.00 | | 3 659 486.00 |
ED (V) | 595.00 | 81.00 | | 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 885.00 | 6 566 990.00 | | 5 226 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 407 215.00 | 4 769 888.00 | | 3 407 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 671 499.00 | 701 367.00 | 5 372 866.00 | 4 671 499.00 |
FD Production vendue biens | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
FG Production vendue services | 989 998.00 | 65 758.00 | 1 055 756.00 | 989 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 662 759.00 | 767 125.00 | 6 429 884.00 | 5 662 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 453 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 033 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 064 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 640.00 | 148 339.00 | | 107 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 475 535.00 | 8 648 679.00 | | 6 475 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 240 604.00 | 8 323 146.00 | | 6 240 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 931.00 | 325 533.00 | | 234 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 452.00 | | 16 237.00 | 1 404 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 716.00 | 1 399 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 1 212 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 174 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 036.00 | | 12 882.00 | 1 220 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 204.00 | | 3 340.00 | 172 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 212.00 | | 15.00 | 12 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 464.00 | 71 156.00 | 20 716.00 | 123 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 195.00 | 33 415.00 | 20 000.00 | 41 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 269.00 | 37 741.00 | 716.00 | 82 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 852.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 167 145.00 | | 15 009.00 | 167 145.00 |
6T Sur comptes clients | 11 818.00 | | 224.00 | 11 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 963.00 | | 15 233.00 | 178 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 963.00 | 4 852.00 | 15 233.00 | 178 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 233.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 932.00 | 916 932.00 | | 916 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 619.00 | 63 619.00 | | 63 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 502.00 | 65 502.00 | | 65 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 973.00 | 720 973.00 | | 720 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 935 546.00 | | | 1 935 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
VB T. V. A. | 69 704.00 | | | 69 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 431.00 | 452 160.00 | 252 271.00 | 704 431.00 |
VI Groupe et associés | 1 056 315.00 | 1 056 315.00 | | 1 056 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 859 315.00 | | | 859 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857 852.00 | | | 857 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 951.00 | | | 65 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 672.00 | | | 101 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 443.00 | 2 203 758.00 | 10 685.00 | 2 214 443.00 |
VW T.V.A. | 79 004.00 | 79 004.00 | | 79 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 623 787.00 | 3 371 516.00 | 252 271.00 | 3 623 787.00 |