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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 827.00 | 98 008.00 | 11 819.00 | 109 827.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 611.00 | 152 290.00 | 46 321.00 | 198 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 228.00 | 373 359.00 | 1 204 869.00 | 1 578 228.00 |
BT Marchandises | 1 351 055.00 | 137 168.00 | 1 213 887.00 | 1 351 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 518.00 | | 78 518.00 | 78 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 282 653.00 | 62 695.00 | 2 219 958.00 | 2 282 653.00 |
BZ Autres créances | 196 912.00 | | 196 912.00 | 196 912.00 |
CF Disponibilités | 361 940.00 | | 361 940.00 | 361 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 283 436.00 | 199 863.00 | 4 083 573.00 | 4 283 436.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 861 664.00 | 573 222.00 | 5 288 442.00 | 5 861 664.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 796.00 | 92 796.00 | | 92 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 338 228.00 | 1 260 602.00 | | 338 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 376.00 | -722 374.00 | | 558 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 604.00 | 978 228.00 | | 1 336 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 549.00 | 1 122 526.00 | | 1 158 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 087.00 | 931 739.00 | | 628 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 639 397.00 | 481 111.00 | | 639 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 954.00 | 566 716.00 | | 1 039 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 717.00 | 185 034.00 | | 361 717.00 |
EA Autres dettes | 124 135.00 | 135 279.00 | | 124 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 951 838.00 | 3 453 142.00 | | 3 951 838.00 |
ED (V) | | 901.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 288 442.00 | 4 432 271.00 | | 5 288 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 265 158.00 | 2 527 903.00 | | 3 265 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 894.00 | | | 229 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 458.00 | | 61 671.00 | 1 548 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 796.00 | | | 92 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 729.00 | 14 171.00 | 1 578 228.00 | 17 729.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 729.00 | 10 420.00 | 1 254 283.00 | 17 729.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 751.00 | 228 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 783.00 | | 33 649.00 | 1 248 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 628.00 | | 27 999.00 | 204 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 23.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 917.00 | 55 613.00 | 14 171.00 | 331 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 870.00 | 30 926.00 | | 61 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 374.00 | 6 054.00 | 10 420.00 | 102 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 672.00 | 18 633.00 | 3 751.00 | 167 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 206 516.00 | | 69 348.00 | 206 516.00 |
6T Sur comptes clients | 55 029.00 | 7 666.00 | | 55 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 545.00 | 7 666.00 | 69 348.00 | 261 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 545.00 | 7 666.00 | 69 348.00 | 261 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 666.00 | 69 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 954.00 | 1 039 954.00 | | 1 039 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 536.00 | 111 536.00 | | 111 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 401.00 | 76 401.00 | | 76 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 135.00 | 124 135.00 | | 124 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
UX Autres créances clients | 2 208 819.00 | 2 208 819.00 | | 2 208 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 834.00 | 73 834.00 | | 73 834.00 |
VB T. V. A. | 52 144.00 | 52 144.00 | | 52 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 310.00 | 233 310.00 | | 233 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 239.00 | 238 559.00 | 686 680.00 | 925 239.00 |
VI Groupe et associés | 628 087.00 | 628 087.00 | | 628 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 698.00 | | | 194 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 768.00 | 136 768.00 | | 136 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 608.00 | 2 491 923.00 | 685.00 | 2 492 608.00 |
VW T.V.A. | 159 094.00 | 159 094.00 | | 159 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 312 441.00 | 2 625 761.00 | 686 680.00 | 3 312 441.00 |