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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 518.00 | 94 458.00 | 8 060.00 | 102 518.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 265.00 | 26 818.00 | 3 447.00 | 30 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 675.00 | 139 906.00 | 81 769.00 | 221 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 504.00 | 261 182.00 | 1 318 322.00 | 1 579 504.00 |
BT Marchandises | 1 434 308.00 | 105 351.00 | 1 328 956.00 | 1 434 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 117.00 | | 98 117.00 | 98 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 208.00 | 2 029.00 | 1 713 179.00 | 1 715 208.00 |
BZ Autres créances | 358 756.00 | | 358 756.00 | 358 756.00 |
CF Disponibilités | 122 412.00 | | 122 412.00 | 122 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 910.00 | | 75 910.00 | 75 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 804 710.00 | 107 380.00 | 3 697 330.00 | 3 804 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 215.00 | 368 563.00 | 5 015 652.00 | 5 384 215.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 796.00 | | 92 796.00 | 92 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 332 677.00 | 1 051 952.00 | | 1 332 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 274.00 | 400 725.00 | | -224 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 403.00 | 1 892 677.00 | | 1 548 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 405.00 | 253 921.00 | | 95 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 080.00 | 613 439.00 | | 931 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738 670.00 | | | 738 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 094.00 | 1 051 142.00 | | 710 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 345.00 | 306 823.00 | | 299 345.00 |
EA Autres dettes | 691 936.00 | 217 912.00 | | 691 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 466 530.00 | 2 443 237.00 | | 3 466 530.00 |
ED (V) | 719.00 | 1 229.00 | | 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 015 652.00 | 4 337 142.00 | | 5 015 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 434 396.00 | 2 394 420.00 | | 3 434 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 113 025.00 | 600 731.00 | 4 713 756.00 | 4 113 025.00 |
FD Production vendue biens | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
FG Production vendue services | 875 740.00 | 100 960.00 | 976 700.00 | 875 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 990 847.00 | 701 691.00 | 5 692 538.00 | 4 990 847.00 |
FN Production immobilisée | | | 92 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 891 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 134 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 015.00 | |
GE Autres charges | | | 7 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 105 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 203.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 203.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 523.00 | -203.00 | | 8 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 180 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 899 649.00 | 7 168 547.00 | | 5 899 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 123 923.00 | 6 767 822.00 | | 6 123 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 274.00 | 400 725.00 | | -224 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 443.00 | | 169 061.00 | 1 410 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 796.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 218 918.00 | | 3 600.00 | 1 218 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 275.00 | | 72 665.00 | 179 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 049.00 | 29 133.00 | | 232 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 914.00 | 8 544.00 | | 85 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 136.00 | 20 589.00 | | 146 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 165 000.00 | | 59 649.00 | 165 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 015.00 | 1 015.00 | 59 649.00 | 166 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 015.00 | 1 015.00 | 59 649.00 | 166 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 015.00 | 59 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 094.00 | 710 094.00 | | 710 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 299.00 | 56 299.00 | | 56 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 315.00 | 58 315.00 | | 58 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 936.00 | 691 936.00 | | 691 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 773.00 | 1 712 773.00 | | 1 712 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VB T. V. A. | 82 479.00 | 82 479.00 | | 82 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 393.00 | 61 260.00 | 32 133.00 | 93 393.00 |
VI Groupe et associés | 931 080.00 | 931 080.00 | | 931 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 260.00 | | | 50 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 138.00 | | | 209 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 846.00 | 144 846.00 | | 144 846.00 |
VP Divers | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 080.00 | 112 080.00 | | 112 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 910.00 | 75 910.00 | | 75 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 558.00 | 2 149 873.00 | 10 685.00 | 2 160 558.00 |
VW T.V.A. | 174 664.00 | 174 664.00 | | 174 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 859.00 | 2 695 726.00 | 32 133.00 | 2 727 859.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |