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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 518.00 | 102 374.00 | 144.00 | 102 518.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 363.00 | 137 408.00 | 36 956.00 | 174 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 458.00 | 331 917.00 | 1 216 541.00 | 1 548 458.00 |
BT Marchandises | 846 445.00 | 206 516.00 | 639 929.00 | 846 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 818.00 | | 72 818.00 | 72 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 890.00 | 55 029.00 | 1 454 861.00 | 1 509 890.00 |
BZ Autres créances | 581 037.00 | | 581 037.00 | 581 037.00 |
CF Disponibilités | 380 500.00 | | 380 500.00 | 380 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 989.00 | | 85 989.00 | 85 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 476 680.00 | 261 545.00 | 3 215 134.00 | 3 476 680.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 733.00 | 593 462.00 | 4 432 271.00 | 5 025 733.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 796.00 | 61 870.00 | 30 926.00 | 92 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 260 602.00 | 1 108 403.00 | | 1 260 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -722 374.00 | 152 199.00 | | -722 374.00 |
DL TOTAL (I) | 978 228.00 | 1 700 602.00 | | 978 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 526.00 | 736 324.00 | | 1 122 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 739.00 | 932 174.00 | | 931 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481 111.00 | 729 822.00 | | 481 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 716.00 | 969 385.00 | | 566 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 034.00 | 532 494.00 | | 185 034.00 |
EA Autres dettes | 135 279.00 | 30 590.00 | | 135 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 453 142.00 | 3 930 789.00 | | 3 453 142.00 |
ED (V) | 901.00 | 447.00 | | 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 432 271.00 | 5 631 838.00 | | 4 432 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 527 903.00 | 3 827 483.00 | | 2 527 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 550 780.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 933.00 | | 30 525.00 | 1 527 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 796.00 | | | 92 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 548 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 518.00 | | 26 265.00 | 1 222 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 368.00 | | 4 260.00 | 200 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 786.00 | 52 130.00 | | 279 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 240.00 | 3 134.00 | | 99 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 611.00 | 18 061.00 | | 149 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 502.00 | 171 014.00 | | 35 502.00 |
6T Sur comptes clients | 853.00 | 55 029.00 | 853.00 | 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 355.00 | 226 043.00 | 853.00 | 36 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 355.00 | 226 043.00 | 853.00 | 36 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 716.00 | 566 716.00 | | 566 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 168.00 | 56 168.00 | | 56 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 279.00 | 135 279.00 | | 135 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 855.00 | 1 443 855.00 | | 1 443 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 035.00 | 66 035.00 | | 66 035.00 |
VB T. V. A. | 61 161.00 | 61 161.00 | | 61 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 938.00 | 194 699.00 | 840 717.00 | 1 119 938.00 |
VI Groupe et associés | 931 739.00 | 931 739.00 | | 931 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 805.00 | 508 805.00 | | 508 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 989.00 | 85 989.00 | | 85 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 601.00 | 2 176 916.00 | 685.00 | 2 177 601.00 |
VW T.V.A. | 70 378.00 | 70 378.00 | | 70 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 031.00 | 2 046 792.00 | 840 717.00 | 2 972 031.00 |